Fundo de investimento

Dahlia Macro Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.785.900/0001-88

Dahlia Macro Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.866.679,51, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,91%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,7% do patrimônio no Dahlia 97 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,3% em títulos públicos e 34,9% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 213.684.839,60 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 87,7% do patrimônio no fundo master DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.420.290/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos36,3%R$ 51.288.052,37
  • Investimento no Exterior34,9%R$ 49.352.216,57
  • Cotas de Fundos28,8%R$ 40.787.535,56
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,61

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,3%
  2. 2

    DAHLIA II SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    34,9%
  3. 3

    DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,91%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%143%
No ano+8,45%10,28%82%
12 meses+14,91%15,64%95%
24 meses+25,04%30,53%82%
36 meses+55,17%45,15%122%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,398751+57,04%+43,75%
ago/20262,369061+55,09%+42,50%
jul/20262,336541+52,97%+40,96%
jun/20262,368861+55,08%+39,27%
mai/20262,346261+53,60%+37,73%
abr/20262,344824+53,51%+36,27%
mar/20262,253418+47,52%+34,80%
fev/20262,261528+48,05%+33,18%
jan/20262,265525+48,32%+31,87%
dez/20252,211807+44,80%+30,35%
nov/20252,199505+43,99%+28,78%
out/20252,192299+43,52%+27,44%
set/20252,147395+40,58%+25,83%
ago/20252,08757+36,67%+24,32%
jul/20252,047633+34,05%+22,89%
jun/20252,020352+32,27%+21,34%
mai/20251,962268+28,46%+20,02%
abr/20251,905133+24,72%+18,67%
mar/20251,912033+25,17%+17,43%
fev/20251,977558+29,46%+16,31%
jan/20252,009917+31,58%+15,17%
dez/20242,005156+31,27%+14,02%
nov/20241,982103+29,76%+12,97%
out/20241,922648+25,87%+12,08%
set/20241,89908+24,33%+11,05%
ago/20241,918392+25,59%+10,13%
jul/20241,910666+25,08%+9,18%
jun/20241,928399+26,25%+8,20%
mai/20241,793154+17,39%+7,35%
abr/20241,709388+11,91%+6,47%
mar/20241,73669+13,70%+5,53%
fev/20241,711607+12,05%+4,66%
jan/20241,646982+7,82%+3,83%
dez/20231,618043+5,93%+2,83%
nov/20231,586138+3,84%+1,92%
out/20231,529049+0,10%+1,00%
set/20231,5274960,00%0,00%
Cota
2,398751
Patrimônio líquido
R$ 136.866.679,51
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
5,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 85.612.696,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia Macro Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 137.525.320,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.