Fundo de investimento

Itaú Prev Multigestor Plus FIF CIC de Ações - Resp Limitada

CNPJ 40.345.929/0001-77

Itaú Prev Multigestor Plus FIF CIC de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.138.823,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,27%, o equivalente a 60% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 19,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 116.001.188,14 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,9%R$ 57.117.553,97
  • Disponibilidades1,3%R$ 740.818,21
  • Valores a receber0,9%R$ 504.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ATIT PREV FIE II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  2. 2

    CONSTELLATION AT PREV A II FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,2%
  3. 3

    OCEANA SELECTION PREVIDENCIÁRIO FOF IQ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  4. 4

    MAGNUS VALOR PREV A II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  5. 5

    NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  6. 6

    SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  7. 7

    SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,27%60% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,36%0,83%528%
No ano+2,33%10,23%23%
12 meses+9,27%15,58%60%
24 meses+14,66%30,47%48%
36 meses+24,03%45,08%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,916896+24,42%+43,75%
ago/202611,419135+19,23%+42,50%
jul/202611,446449+19,51%+40,96%
jun/202611,317406+18,16%+39,27%
mai/202611,366461+18,68%+37,73%
abr/202612,219374+27,58%+36,27%
mar/202612,195634+27,33%+34,80%
fev/202612,426408+29,74%+33,18%
jan/202612,41585+29,63%+31,87%
dez/202511,645181+21,59%+30,35%
nov/202511,865616+23,89%+28,78%
out/202511,367277+18,68%+27,44%
set/202511,336774+18,37%+25,83%
ago/202510,905532+13,86%+24,32%
jul/202510,006554+4,48%+22,89%
jun/202510,720533+11,93%+21,34%
mai/202510,538138+10,03%+20,02%
abr/202510,088751+5,34%+18,67%
mar/20259,1277-4,70%+17,43%
fev/20258,731246-8,84%+16,31%
jan/20259,045903-5,55%+15,17%
dez/20248,509781-11,15%+14,02%
nov/20249,149472-4,47%+12,97%
out/20249,837404+2,71%+12,08%
set/20249,964089+4,03%+11,05%
ago/202410,393225+8,51%+10,13%
jul/20249,935302+3,73%+9,18%
jun/20249,624937+0,49%+8,20%
mai/20249,546485-0,33%+7,35%
abr/20249,700585+1,28%+6,47%
mar/202410,250038+7,02%+5,53%
fev/202410,212756+6,63%+4,66%
jan/202410,185669+6,35%+3,83%
dez/202310,574488+10,41%+2,83%
nov/202310,128996+5,76%+1,92%
out/20239,068384-5,32%+1,00%
set/20239,5777150,00%0,00%
Cota
11,916896
Patrimônio líquido
R$ 57.138.823,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.792.279,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Multigestor Plus FIF CIC de Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 57.138.823,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.