Fundo de investimento

Silva Private FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 40.438.556/0001-89

Silva Private FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.558.653,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,93%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.733.653,08 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,1%R$ 6.201.093,98
  • Títulos Públicos2,4%R$ 157.907,83
  • Títulos ligados ao agronegócio2,2%R$ 141.836,83
  • Valores a receber0,3%R$ 16.549,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,6%
  2. 2

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,6%
  3. 3

    MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,7%
  4. 4

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  7. 7

    BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  9. 9

    RIZA SECURITIZA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,2%
  10. 10

    ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,93%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%86%
No ano+9,97%10,28%97%
12 meses+14,93%15,64%96%
24 meses+31,37%30,53%103%
36 meses+47,31%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026158,173604+46,10%+43,75%
ago/2026156,996311+45,01%+42,50%
jul/2026155,226757+43,38%+40,96%
jun/2026153,340219+41,63%+39,27%
mai/2026151,710064+40,13%+37,73%
abr/2026149,883263+38,44%+36,27%
mar/2026148,336634+37,01%+34,80%
fev/2026146,762954+35,56%+33,18%
jan/2026145,469142+34,36%+31,87%
dez/2025143,831754+32,85%+30,35%
nov/2025142,246539+31,39%+28,78%
out/2025140,704355+29,96%+27,44%
set/2025139,047101+28,43%+25,83%
ago/2025137,622285+27,12%+24,32%
jul/2025135,899228+25,52%+22,89%
jun/2025134,069609+23,83%+21,34%
mai/2025132,507644+22,39%+20,02%
abr/2025130,710419+20,73%+18,67%
mar/2025129,394823+19,52%+17,43%
fev/2025128,118951+18,34%+16,31%
jan/2025126,772771+17,09%+15,17%
dez/2024125,329313+15,76%+14,02%
nov/2024124,234141+14,75%+12,97%
out/2024122,921467+13,54%+12,08%
set/2024121,838127+12,54%+11,05%
ago/2024120,399487+11,21%+10,13%
jul/2024119,209847+10,11%+9,18%
jun/2024117,591535+8,61%+8,20%
mai/2024116,577147+7,68%+7,35%
abr/2024115,533861+6,71%+6,47%
mar/2024114,991793+6,21%+5,53%
fev/2024113,766767+5,08%+4,66%
jan/2024112,83262+4,22%+3,83%
dez/2023111,836085+3,30%+2,83%
nov/2023110,56826+2,13%+1,92%
out/2023109,130858+0,80%+1,00%
set/2023108,2650350,00%0,00%
Cota
158,173604
Patrimônio líquido
R$ 6.558.653,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.344.722,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Silva Private FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.554.791,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.