Fundo de investimento

Apex Equity Hedge Master II FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.634.854/0001-44

Apex Equity Hedge Master II FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.320.637,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,99%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 31,5% em cotas de fundos, num total de 118 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.532.414,53 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo35,1%R$ 4.391.679,26
  • Cotas de Fundos31,5%R$ 3.939.455,30
  • Ações26,8%R$ 3.359.072,78
  • Títulos Públicos2,3%R$ 286.552,42
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,6%R$ 197.620,49
  • Outros (6 categorias)2,7%R$ 339.402,05

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    18,1%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,5%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,0%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 118 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,99%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,08%0,88%351%
No ano+6,58%10,28%64%
12 meses+17,99%15,64%115%
24 meses+39,73%30,53%130%
36 meses+50,44%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,677172+47,94%+43,75%
ago/20261,627057+43,52%+42,50%
jul/20261,606714+41,72%+40,96%
jun/20261,590421+40,28%+39,27%
mai/20261,570513+38,53%+37,73%
abr/20261,582286+39,57%+36,27%
mar/20261,564967+38,04%+34,80%
fev/20261,598764+41,02%+33,18%
jan/20261,59295+40,51%+31,87%
dez/20251,573608+38,80%+30,35%
nov/20251,558654+37,48%+28,78%
out/20251,495655+31,93%+27,44%
set/20251,459712+28,75%+25,83%
ago/20251,421408+25,38%+24,32%
jul/20251,396091+23,14%+22,89%
jun/20251,404354+23,87%+21,34%
mai/20251,381725+21,88%+20,02%
abr/20251,342137+18,38%+18,67%
mar/20251,309833+15,53%+17,43%
fev/20251,303206+14,95%+16,31%
jan/20251,270737+12,09%+15,17%
dez/20241,24169+9,52%+14,02%
nov/20241,231021+8,58%+12,97%
out/20241,22952+8,45%+12,08%
set/20241,20565+6,35%+11,05%
ago/20241,200305+5,87%+10,13%
jul/20241,160932+2,40%+9,18%
jun/20241,135069+0,12%+8,20%
mai/20241,117762-1,41%+7,35%
abr/20241,14949+1,39%+6,47%
mar/20241,168789+3,09%+5,53%
fev/20241,149127+1,36%+4,66%
jan/20241,142406+0,77%+3,83%
dez/20231,158642+2,20%+2,83%
nov/20231,132925-0,07%+1,92%
out/20231,125401-0,73%+1,00%
set/20231,1337130,00%0,00%
Cota
1,677172
Patrimônio líquido
R$ 10.320.637,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 133.938,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Equity Hedge Master II FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.331.787,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.