Fundo de investimento
Jaa Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.682.105/0001-92
Jaa Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.400.845,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,69%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,6% em títulos públicos e 37,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.187.894,40 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,6%R$ 31.884.022,64
- Cotas de Fundos37,0%R$ 23.776.390,75
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,3%R$ 8.570.732,01
- Valores a receber0,0%R$ 14.212,70
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 149,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,3%
TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,8%
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 48,2%
TREND OURO DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,2%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,8%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,4%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,69%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +13,69% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +20,63% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +39,65% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,570239 | +40,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,560331 | +39,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,515745 | +35,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,525614 | +36,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,518593 | +36,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,476735 | +32,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,45108 | +30,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,476295 | +32,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,465968 | +31,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,463598 | +31,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,439835 | +29,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,422152 | +27,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,400467 | +25,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,38111 | +23,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,368748 | +22,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,352508 | +21,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,356866 | +21,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,336951 | +19,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,328724 | +19,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,358817 | +21,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,356299 | +21,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,362084 | +22,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,360099 | +22,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,32026 | +18,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,297402 | +16,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,301722 | +16,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,28815 | +15,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,26831 | +13,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,235928 | +10,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,206996 | +8,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,215232 | +9,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,201105 | +7,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,179049 | +5,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,166823 | +4,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,14325 | +2,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,1097 | -0,44% | +1,00% |
| set/2023 | 1,114649 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,570239
- Patrimônio líquido
- R$ 66.400.845,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jaa Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 66.321.551,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.