Fundo de investimento

Gião Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.778.303/0001-54

Gião Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.466.192,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,73%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,0% em títulos públicos e 42,9% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 29.301.912,10 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,0%R$ 15.484.233,41
  • Cotas de Fundos42,9%R$ 13.818.000,73
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 2.927.989,90
  • Valores a receber0,0%R$ 10.745,15

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,0%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  3. 3

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  9. 9

    BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  10. 10

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,73%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%175%
No ano+8,23%10,28%80%
12 meses+12,73%15,64%81%
24 meses+24,18%30,53%79%
36 meses+35,95%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,519679+35,43%+43,75%
ago/20261,496762+33,39%+42,50%
jul/20261,475735+31,52%+40,96%
jun/20261,463513+30,43%+39,27%
mai/20261,463471+30,42%+37,73%
abr/20261,454844+29,65%+36,27%
mar/20261,432051+27,62%+34,80%
fev/20261,447092+28,96%+33,18%
jan/20261,424486+26,95%+31,87%
dez/20251,404087+25,13%+30,35%
nov/20251,394878+24,31%+28,78%
out/20251,374964+22,54%+27,44%
set/20251,360633+21,26%+25,83%
ago/20251,34806+20,14%+24,32%
jul/20251,328828+18,42%+22,89%
jun/20251,330502+18,57%+21,34%
mai/20251,313612+17,07%+20,02%
abr/20251,301307+15,97%+18,67%
mar/20251,272985+13,45%+17,43%
fev/20251,260618+12,35%+16,31%
jan/20251,254072+11,76%+15,17%
dez/20241,241638+10,65%+14,02%
nov/20241,243665+10,83%+12,97%
out/20241,234977+10,06%+12,08%
set/20241,229436+9,57%+11,05%
ago/20241,223795+9,06%+10,13%
jul/20241,21412+8,20%+9,18%
jun/20241,197686+6,74%+8,20%
mai/20241,194603+6,46%+7,35%
abr/20241,186686+5,76%+6,47%
mar/20241,191686+6,20%+5,53%
fev/20241,181083+5,26%+4,66%
jan/20241,168587+4,14%+3,83%
dez/20231,163731+3,71%+2,83%
nov/20231,144142+1,97%+1,92%
out/20231,119163-0,26%+1,00%
set/20231,1220890,00%0,00%
Cota
1,519679
Patrimônio líquido
R$ 33.466.192,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gião Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.483.510,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.