Fundo de investimento

Occam Liquidez Prev XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.780.979/0001-82

Occam Liquidez Prev XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.874.029,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,29%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Occam Previdencia Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,0% em ações e 32,7% em cotas de fundos, num total de 167 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 4.453.476,96 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.386.517/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações40,0%R$ 1.908.670,80
  • Cotas de Fundos32,7%R$ 1.561.270,64
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,2%R$ 580.185,01
  • Títulos Públicos10,4%R$ 497.957,38
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%R$ 168.794,98
  • Outros (6 categorias)1,2%R$ 56.336,68

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,1%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,2%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,1%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,8%
  5. 5

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 167 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,29%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%111%
No ano+6,57%10,28%64%
12 meses+10,29%15,64%66%
24 meses+22,22%30,53%73%
36 meses+31,32%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,492162+30,32%+43,75%
ago/20261,477823+29,06%+42,50%
jul/20261,468104+28,21%+40,96%
jun/20261,457117+27,26%+39,27%
mai/20261,442189+25,95%+37,73%
abr/20261,433909+25,23%+36,27%
mar/20261,418021+23,84%+34,80%
fev/20261,420681+24,07%+33,18%
jan/20261,41061+23,19%+31,87%
dez/20251,40021+22,29%+30,35%
nov/20251,395699+21,89%+28,78%
out/20251,379672+20,49%+27,44%
set/20251,370841+19,72%+25,83%
ago/20251,352892+18,15%+24,32%
jul/20251,342946+17,28%+22,89%
jun/20251,331449+16,28%+21,34%
mai/20251,313009+14,67%+20,02%
abr/20251,298801+13,43%+18,67%
mar/20251,284708+12,20%+17,43%
fev/20251,283946+12,13%+16,31%
jan/20251,280614+11,84%+15,17%
dez/20241,272508+11,13%+14,02%
nov/20241,257947+9,86%+12,97%
out/20241,243242+8,58%+12,08%
set/20241,231755+7,57%+11,05%
ago/20241,220885+6,62%+10,13%
jul/20241,217879+6,36%+9,18%
jun/20241,209219+5,61%+8,20%
mai/20241,198288+4,65%+7,35%
abr/20241,193953+4,27%+6,47%
mar/20241,193777+4,26%+5,53%
fev/20241,188493+3,80%+4,66%
jan/20241,181933+3,22%+3,83%
dez/20231,172399+2,39%+2,83%
nov/20231,163051+1,57%+1,92%
out/20231,155662+0,93%+1,00%
set/20231,1450340,00%0,00%
Cota
1,492162
Patrimônio líquido
R$ 3.874.029,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.273.017,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Liquidez Prev XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.872.188,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.