Fundo de investimento

Mikdash 95 Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.800.107/0001-39

Mikdash 95 Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.659.325,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,88%, o equivalente a -31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 16.996.350,45 em 18/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,0%R$ 19.717.384,80
  • Títulos Públicos2,0%R$ 400.815,16
  • Valores a receber0,0%R$ 7.929,42

Maiores posições

  1. 1

    WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,0%
  2. 2

    PAYARA L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  3. 3

    EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  4. 4

    LW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    PRISMA FUND 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-4,88%-31% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,27%0,88%-31%
No ano-8,59%10,28%-84%
12 meses-4,88%15,64%-31%
24 meses+1,35%30,53%4%
36 meses-9,32%45,15%-21%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,137874-10,30%+43,75%
ago/20261,140948-10,06%+42,50%
jul/20261,293061+1,93%+40,96%
jun/20261,312156+3,44%+39,27%
mai/20261,313683+3,56%+37,73%
abr/20261,311679+3,40%+36,27%
mar/20261,305261+2,90%+34,80%
fev/20261,304738+2,85%+33,18%
jan/20261,261036-0,59%+31,87%
dez/20251,244832-1,87%+30,35%
nov/20251,230349-3,01%+28,78%
out/20251,217239-4,04%+27,44%
set/20251,20853-4,73%+25,83%
ago/20251,196218-5,70%+24,32%
jul/20251,17959-7,01%+22,89%
jun/20251,174604-7,40%+21,34%
mai/20251,172361-7,58%+20,02%
abr/20251,16035-8,53%+18,67%
mar/20251,135637-10,48%+17,43%
fev/20251,1237-11,42%+16,31%
jan/20251,165396-8,13%+15,17%
dez/20241,154809-8,96%+14,02%
nov/20241,140664-10,08%+12,97%
out/20241,134992-10,53%+12,08%
set/20241,125795-11,25%+11,05%
ago/20241,122772-11,49%+10,13%
jul/20241,112939-12,27%+9,18%
jun/20241,108326-12,63%+8,20%
mai/20241,088116-14,22%+7,35%
abr/20241,079917-14,87%+6,47%
mar/20241,365569+7,65%+5,53%
fev/20241,35007+6,43%+4,66%
jan/20241,313887+3,58%+3,83%
dez/20231,308916+3,18%+2,83%
nov/20231,286647+1,43%+1,92%
out/20231,271828+0,26%+1,00%
set/20231,2685330,00%0,00%
Cota
1,137874
Patrimônio líquido
R$ 17.659.325,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 270.641,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mikdash 95 Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.659.325,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.