Fundo de investimento

Dueto Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.969.886/0001-09

Dueto Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Quatrinvest Administradora de Recursos LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 368.339.810,05, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,70%, o equivalente a 114% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 14,38% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 91,1% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 288.711.191,81 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,1%R$ 308.338.858,24
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 14.990.077,76
  • Títulos Públicos3,2%R$ 10.758.644,92
  • Operações Compromissadas1,2%R$ 4.178.971,27
  • Valores a receber0,1%R$ 207.231,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.003,95

Maiores posições

  1. 1

    FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    76,1%
  2. 2

    FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO II PE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  3. 3

    FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES III INTERNACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,2%
  7. 7

    SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  9. 8 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,70%114% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,35%0,77%691%
No ano+11,41%10,17%112%
12 meses+17,70%15,52%114%
24 meses+23,49%30,40%77%
36 meses+39,20%45,01%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,525835+39,92%+43,75%
ago/20265,245398+32,81%+42,50%
jul/20265,263702+33,28%+40,96%
jun/20265,102418+29,19%+39,27%
mai/20265,089323+28,86%+37,73%
abr/20265,401599+36,77%+36,27%
mar/20265,467714+38,44%+34,80%
fev/20265,586938+41,46%+33,18%
jan/20265,395717+36,62%+31,87%
dez/20254,96003+25,59%+30,35%
nov/20254,953891+25,43%+28,78%
out/20254,745127+20,15%+27,44%
set/20254,756118+20,43%+25,83%
ago/20254,695018+18,88%+24,32%
jul/20254,475168+13,31%+22,89%
jun/20254,660112+17,99%+21,34%
mai/20254,636414+17,39%+20,02%
abr/20254,464248+13,04%+18,67%
mar/20254,16919+5,56%+17,43%
fev/20254,050343+2,56%+16,31%
jan/20254,121632+4,36%+15,17%
dez/20243,955852+0,16%+14,02%
nov/20244,126582+4,49%+12,97%
out/20244,34085+9,91%+12,08%
set/20244,376691+10,82%+11,05%
ago/20244,474721+13,30%+10,13%
jul/20244,26254+7,93%+9,18%
jun/20244,1793+5,82%+8,20%
mai/20244,118742+4,29%+7,35%
abr/20244,194018+6,19%+6,47%
mar/20244,432035+12,22%+5,53%
fev/20244,403048+11,49%+4,66%
jan/20244,336266+9,80%+3,83%
dez/20234,487404+13,62%+2,83%
nov/20234,26985+8,11%+1,92%
out/20233,82995-3,02%+1,00%
set/20233,9494160,00%0,00%
Cota
5,525835
Patrimônio líquido
R$ 368.339.810,05
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
14,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.179.083,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dueto Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 366.727.277,37 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.