Fundo de investimento

Ubs Lorena Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 40.982.078/0001-73

Ubs Lorena Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.812.804,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,09%, o equivalente a 26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 9.676.201,43 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,3%R$ 10.555.086,55
  • Valores a receber2,7%R$ 290.680,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,94

Maiores posições

  1. 1

    POSEIDON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,4%
  2. 2

    CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  4. 4

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBCLASSE G

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,09%26% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,12%0,88%-14%
No ano+0,79%10,28%8%
12 meses+4,09%15,64%26%
24 meses+6,03%30,53%20%
36 meses+12,48%45,15%28%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,418459+13,50%+43,75%
ago/20261,420172+13,64%+42,50%
jul/20261,430691+14,48%+40,96%
jun/20261,406901+12,58%+39,27%
mai/20261,386008+10,91%+37,73%
abr/20261,384159+10,76%+36,27%
mar/20261,401135+12,12%+34,80%
fev/20261,402655+12,24%+33,18%
jan/20261,404526+12,39%+31,87%
dez/20251,407368+12,62%+30,35%
nov/20251,372091+9,79%+28,78%
out/20251,366986+9,39%+27,44%
set/20251,349869+8,02%+25,83%
ago/20251,362782+9,05%+24,32%
jul/20251,376314+10,13%+22,89%
jun/20251,340449+7,26%+21,34%
mai/20251,354936+8,42%+20,02%
abr/20251,352616+8,24%+18,67%
mar/20251,356287+8,53%+17,43%
fev/20251,360418+8,86%+16,31%
jan/20251,357105+8,59%+15,17%
dez/20241,387375+11,02%+14,02%
nov/20241,353187+8,28%+12,97%
out/20241,343558+7,51%+12,08%
set/20241,318974+5,54%+11,05%
ago/20241,337844+7,05%+10,13%
jul/20241,346486+7,75%+9,18%
jun/20241,333736+6,72%+8,20%
mai/20241,316483+5,34%+7,35%
abr/20241,441305+15,33%+6,47%
mar/20241,47306+17,87%+5,53%
fev/20241,467165+17,40%+4,66%
jan/20241,460944+16,90%+3,83%
dez/20231,306768+4,57%+2,83%
nov/20231,268622+1,51%+1,92%
out/20231,238959-0,86%+1,00%
set/20231,2496970,00%0,00%
Cota
1,418459
Patrimônio líquido
R$ 10.812.804,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,35%
Captação líquida (12 meses)
R$ 312.707,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Lorena Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.808.325,37 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.