Fundo de investimento

Black Arrow Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 41.036.040/0001-70

Black Arrow Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.086.427,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 41,73%, o equivalente a 267% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 49,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,3% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários e 33,4% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Carteira de ações como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.462.507,21 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários45,3%R$ 14.493.916,62
  • Cotas de Fundos33,4%R$ 10.692.207,61
  • Brazilian Depository Receipt - BDR12,3%R$ 3.919.390,00
  • Ações4,6%R$ 1.466.808,12
  • Investimento no Exterior3,3%R$ 1.044.214,16
  • Outros (4 categorias)1,2%R$ 368.233,20

Maiores posições

  1. 1

    AZUL UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    27,1%
  2. 2

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    23,9%
  3. 3

    OPP A LÓGICA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    9,4%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  9. 9

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,7%
  10. 10

    ASML HOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,8%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+41,73%267% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-11,70%0,88%-1.335%
No ano+18,78%10,28%183%
12 meses+41,73%15,64%267%
24 meses+63,54%30,53%208%
36 meses+115,97%45,15%257%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%200%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,918632+119,21%+43,75%
ago/20262,172946+148,27%+42,50%
jul/20262,149553+145,59%+40,96%
jun/20262,201051+151,48%+39,27%
mai/20262,102831+140,26%+37,73%
abr/20262,498445+185,46%+36,27%
mar/20261,84447+110,74%+34,80%
fev/20261,874685+114,19%+33,18%
jan/20261,806279+106,37%+31,87%
dez/20251,615273+84,55%+30,35%
nov/20251,485468+69,72%+28,78%
out/20251,451544+65,84%+27,44%
set/20251,411532+61,27%+25,83%
ago/20251,353711+54,67%+24,32%
jul/20251,34319+53,46%+22,89%
jun/20251,359595+55,34%+21,34%
mai/20251,385577+58,31%+20,02%
abr/20251,291669+47,58%+18,67%
mar/20251,141631+30,44%+17,43%
fev/20251,143762+30,68%+16,31%
jan/20251,18695+35,61%+15,17%
dez/20241,157473+32,25%+14,02%
nov/20241,175509+34,31%+12,97%
out/20241,165202+33,13%+12,08%
set/20241,126152+28,67%+11,05%
ago/20241,173157+34,04%+10,13%
jul/20241,119853+27,95%+9,18%
jun/20241,069376+22,18%+8,20%
mai/20241,008471+15,22%+7,35%
abr/20240,988139+12,90%+6,47%
mar/20241,015728+16,05%+5,53%
fev/20240,99603+13,80%+4,66%
jan/20240,961955+9,91%+3,83%
dez/20230,966308+10,40%+2,83%
nov/20230,926459+5,85%+1,92%
out/20230,846771-3,25%+1,00%
set/20230,8752440,00%0,00%
Cota
1,918632
Patrimônio líquido
R$ 25.086.427,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
49,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.773.393,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Black Arrow Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Carteira de ações
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.932.342,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.