Fundo de investimento

Daemon Nous Global Master Undo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.036.284/0001-53

Daemon Nous Global Master Undo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daemon Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.373.944,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,74%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,3% em investimento no exterior e 13,7% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 121.614.848,71 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior80,3%R$ 49.772.240,17
  • Títulos Públicos13,7%R$ 8.467.807,23
  • Cotas de Fundos5,6%R$ 3.483.307,96
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 250.223,00
  • Valores a receber0,1%R$ 40.285,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,74

Maiores posições

  1. 1

    DAEMON NOUS KRATOS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    80,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,7%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,74%145% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,22%0,88%367%
No ano+1,46%10,28%14%
12 meses+22,74%15,64%145%
24 meses+14,40%30,53%47%
36 meses+19,43%45,15%43%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,589436+13,92%+43,75%
ago/20261,539834+10,36%+42,50%
jul/20261,535981+10,09%+40,96%
jun/20261,550902+11,16%+39,27%
mai/20261,603079+14,90%+37,73%
abr/20261,574246+12,83%+36,27%
mar/20261,568962+12,45%+34,80%
fev/20261,64566+17,95%+33,18%
jan/20261,655531+18,66%+31,87%
dez/20251,566615+12,28%+30,35%
nov/20251,473447+5,61%+28,78%
out/20251,375577-1,41%+27,44%
set/20251,355354-2,86%+25,83%
ago/20251,294916-7,19%+24,32%
jul/20251,249706-10,43%+22,89%
jun/20251,272421-8,80%+21,34%
mai/20251,250693-10,36%+20,02%
abr/20251,290835-7,48%+18,67%
mar/20251,326799-4,90%+17,43%
fev/20251,310652-6,06%+16,31%
jan/20251,326921-4,90%+15,17%
dez/20241,360236-2,51%+14,02%
nov/20241,337634-4,13%+12,97%
out/20241,324994-5,03%+12,08%
set/20241,353436-3,00%+11,05%
ago/20241,389346-0,42%+10,13%
jul/20241,425718+2,19%+9,18%
jun/20241,470388+5,39%+8,20%
mai/20241,483478+6,32%+7,35%
abr/20241,51143+8,33%+6,47%
mar/20241,486103+6,51%+5,53%
fev/20241,492885+7,00%+4,66%
jan/20241,468582+5,26%+3,83%
dez/20231,445127+3,58%+2,83%
nov/20231,386078-0,66%+1,92%
out/20231,397604+0,17%+1,00%
set/20231,3952290,00%0,00%
Cota
1,589436
Patrimônio líquido
R$ 63.373.944,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.297.633,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daemon Nous Global Master Undo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 63.450.715,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.