Fundo de investimento
S.f.n.s. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 41.195.626/0001-88
S.f.n.s. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.484.036,37, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 142.184.728,10 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.175.696/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 51.185.319.164,12
- Disponibilidades0,0%R$ 68.514,03
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 193,7%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 26,0%
ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,49%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 130% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,49% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +29,74% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +46,94% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.080,188877 | +45,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.056,720137 | +43,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.033,727354 | +41,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.010,657662 | +40,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.988,251835 | +38,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.967,239126 | +37,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.948,328216 | +35,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.924,409856 | +34,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.906,784565 | +32,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.886,932791 | +31,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.863,914189 | +29,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1.845,428514 | +28,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1.822,542283 | +27,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.801,242554 | +25,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.782,163189 | +24,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.759,340186 | +22,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.742,580849 | +21,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.722,731963 | +20,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.705,660215 | +18,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.691,167551 | +17,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.674,722889 | +16,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.660,094346 | +15,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.645,098108 | +14,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1.631,531452 | +13,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1.614,989361 | +12,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.603,29862 | +11,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.588,815987 | +10,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.574,748612 | +9,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.562,507964 | +8,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.549,837463 | +8,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.536,389046 | +7,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.523,774164 | +6,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.511,675988 | +5,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.497,392415 | +4,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.472,372886 | +2,63% | +1,92% |
| out/2023 | 1.454,524012 | +1,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1.434,620547 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.080,188877
- Patrimônio líquido
- R$ 165.484.036,37
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.975.594,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
S.f.n.s. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 165.367.285,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.