Fundo de investimento
Itaú Flexprev Fcc Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.200.257/0001-74
Itaú Flexprev Fcc Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.089.792,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,44%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.840.427,12 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 26.491.447,81
- Disponibilidades0,0%R$ 6.123,62
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 169,7%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,44%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,26% | 0,88% | 257% |
| No ano | +8,22% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,44% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +11,15% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +17,10% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,318242 | +18,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,289157 | +16,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,268627 | +14,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,257768 | +13,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,275649 | +14,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,274152 | +14,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,250356 | +12,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,252533 | +12,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,229154 | +10,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,218065 | +9,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,216738 | +9,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,189866 | +7,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,177929 | +6,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,172389 | +5,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,164478 | +4,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,176648 | +6,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,160458 | +4,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,139357 | +2,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,115868 | +0,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,093467 | -1,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,090991 | -1,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,076841 | -2,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,125388 | +1,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,146147 | +3,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,16262 | +4,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,18605 | +6,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,164434 | +4,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,129545 | +1,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,143053 | +3,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,134715 | +2,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,164135 | +4,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,166821 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,161549 | +4,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,178545 | +6,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,137856 | +2,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1,09649 | -1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,109709 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,318242
- Patrimônio líquido
- R$ 27.089.792,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Fcc Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.083.110,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.