Fundo de investimento
Itaú Flexprev Ouron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 41.200.269/0001-07
Itaú Flexprev Ouron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.746.169,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,2% em cotas de fundos e 5,8% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.063.067,29 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,2%R$ 41.699.630,85
- Títulos Públicos5,8%R$ 2.580.013,97
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 166,9%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,7%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,6%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +6,08% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +23,22% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +32,43% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,504881 | +32,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,339232 | +31,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,17259 | +29,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,98889 | +28,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,940781 | +27,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,752595 | +26,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,351621 | +22,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,486852 | +23,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,553093 | +24,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,616249 | +24,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,377767 | +22,81% | +28,78% |
| out/2025 | 14,311816 | +22,25% | +27,44% |
| set/2025 | 14,03547 | +19,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,886962 | +18,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,861702 | +18,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,520815 | +15,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,464332 | +15,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,057971 | +11,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,021629 | +11,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,3726 | +14,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,322881 | +13,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,356125 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,305424 | +13,65% | +12,97% |
| out/2024 | 12,8362 | +9,64% | +12,08% |
| set/2024 | 12,635634 | +7,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,582739 | +7,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,495614 | +6,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,298594 | +5,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,32524 | +5,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,22353 | +4,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,421885 | +6,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,353736 | +5,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,27837 | +4,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,333939 | +5,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,052903 | +2,95% | +1,92% |
| out/2023 | 11,607929 | -0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 11,707279 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,504881
- Patrimônio líquido
- R$ 44.746.169,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,56%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Ouron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.728.122,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.