Fundo de investimento
Nest IBOVESPA Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 41.215.368/0001-54
Nest IBOVESPA Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.859.706,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,08%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 15,2% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 51.665.436,37 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo64,2%R$ 47.420.545,40
- Cotas de Fundos15,2%R$ 11.218.984,91
- Valores a receber14,1%R$ 10.434.951,51
- Ações5,6%R$ 4.140.531,85
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,9%R$ 648.500,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1.004,69
Maiores posições
- 1139,4%
BOVA11
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 212,3%
IGUATEMI S.A ON N1
Ação ordinária · Ações
- 33,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,08%199% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,78% | 0,88% | 317% |
| No ano | +14,60% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +31,08% | 15,64% | 199% |
| 24 meses | +37,86% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +62,70% | 45,15% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,063364 | +61,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,980464 | +57,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,974355 | +56,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,892847 | +52,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,933682 | +54,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,122463 | +64,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,113076 | +64,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,126654 | +64,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,005212 | +58,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,673022 | +40,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,630539 | +38,66% | +28,78% |
| out/2025 | 2,476062 | +30,52% | +27,44% |
| set/2025 | 2,421559 | +27,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,336951 | +23,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,191341 | +15,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,294149 | +20,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,259113 | +19,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,213971 | +16,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,14179 | +12,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,019217 | +6,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,066172 | +8,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,968787 | +3,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,051358 | +8,13% | +12,97% |
| out/2024 | 2,116335 | +11,55% | +12,08% |
| set/2024 | 2,154092 | +13,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,222075 | +17,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,078323 | +9,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,016691 | +6,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,988366 | +4,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,050252 | +8,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,083258 | +9,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,098848 | +10,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,07733 | +9,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,186589 | +15,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,07162 | +9,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,838146 | -3,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,897134 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,063364
- Patrimônio líquido
- R$ 3.859.706,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 18,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.574.859,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nest IBOVESPA Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.197.164,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.