Fundo de investimento

Nest IBOVESPA Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 41.215.368/0001-54

Nest IBOVESPA Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.859.706,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,08%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 15,2% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 51.665.436,37 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/02/2025

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo64,2%R$ 47.420.545,40
  • Cotas de Fundos15,2%R$ 11.218.984,91
  • Valores a receber14,1%R$ 10.434.951,51
  • Ações5,6%R$ 4.140.531,85
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,9%R$ 648.500,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,69

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    139,4%
  2. 2

    IGUATEMI S.A ON N1

    Ação ordinária · Ações

    12,3%
  3. 33,0%
  4. 43,0%
  5. 53,0%
  6. 63,0%
  7. 73,0%
  8. 83,0%
  9. 93,0%
  10. 103,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,08%199% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,78%0,88%317%
No ano+14,60%10,28%142%
12 meses+31,08%15,64%199%
24 meses+37,86%30,53%124%
36 meses+62,70%45,15%139%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,063364+61,47%+43,75%
ago/20262,980464+57,10%+42,50%
jul/20262,974355+56,78%+40,96%
jun/20262,892847+52,49%+39,27%
mai/20262,933682+54,64%+37,73%
abr/20263,122463+64,59%+36,27%
mar/20263,113076+64,09%+34,80%
fev/20263,126654+64,81%+33,18%
jan/20263,005212+58,41%+31,87%
dez/20252,673022+40,90%+30,35%
nov/20252,630539+38,66%+28,78%
out/20252,476062+30,52%+27,44%
set/20252,421559+27,64%+25,83%
ago/20252,336951+23,18%+24,32%
jul/20252,191341+15,51%+22,89%
jun/20252,294149+20,93%+21,34%
mai/20252,259113+19,08%+20,02%
abr/20252,213971+16,70%+18,67%
mar/20252,14179+12,90%+17,43%
fev/20252,019217+6,44%+16,31%
jan/20252,066172+8,91%+15,17%
dez/20241,968787+3,78%+14,02%
nov/20242,051358+8,13%+12,97%
out/20242,116335+11,55%+12,08%
set/20242,154092+13,54%+11,05%
ago/20242,222075+17,13%+10,13%
jul/20242,078323+9,55%+9,18%
jun/20242,016691+6,30%+8,20%
mai/20241,988366+4,81%+7,35%
abr/20242,050252+8,07%+6,47%
mar/20242,083258+9,81%+5,53%
fev/20242,098848+10,63%+4,66%
jan/20242,07733+9,50%+3,83%
dez/20232,186589+15,26%+2,83%
nov/20232,07162+9,20%+1,92%
out/20231,838146-3,11%+1,00%
set/20231,8971340,00%0,00%
Cota
3,063364
Patrimônio líquido
R$ 3.859.706,96
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
18,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44.574.859,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nest IBOVESPA Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.197.164,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.