Fundo de investimento

Itaú Flexprev Big Island Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.235.184/0001-56

Itaú Flexprev Big Island Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.169.124,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,2% em títulos públicos e 7,8% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.970.832,36 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,2%R$ 44.141.415,65
  • Cotas de Fundos7,8%R$ 3.991.508,65
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 2.139.933,20
  • Debêntures1,1%R$ 558.522,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 346.768,76
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 15.253,20

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    85,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  10. 10

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+9,51%10,28%92%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+28,36%30,53%93%
36 meses+41,07%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,173449+39,97%+43,75%
ago/202616,021618+38,66%+42,50%
jul/202615,850226+37,17%+40,96%
jun/202615,687131+35,76%+39,27%
mai/202615,545586+34,54%+37,73%
abr/202615,386554+33,16%+36,27%
mar/202615,199566+31,54%+34,80%
fev/202615,078426+30,49%+33,18%
jan/202614,959802+29,47%+31,87%
dez/202514,769407+27,82%+30,35%
nov/202514,595776+26,32%+28,78%
out/202514,415943+24,76%+27,44%
set/202514,235046+23,20%+25,83%
ago/202514,040735+21,51%+24,32%
jul/202513,813183+19,54%+22,89%
jun/202513,695098+18,52%+21,34%
mai/202513,510408+16,92%+20,02%
abr/202513,362563+15,64%+18,67%
mar/202513,181499+14,08%+17,43%
fev/202513,112407+13,48%+16,31%
jan/202512,999686+12,50%+15,17%
dez/202412,879302+11,46%+14,02%
nov/202412,788034+10,67%+12,97%
out/202412,733114+10,20%+12,08%
set/202412,678401+9,72%+11,05%
ago/202412,59983+9,04%+10,13%
jul/202412,481519+8,02%+9,18%
jun/202412,36077+6,97%+8,20%
mai/202412,263359+6,13%+7,35%
abr/202412,174253+5,36%+6,47%
mar/202412,179034+5,40%+5,53%
fev/202412,095639+4,68%+4,66%
jan/202412,031504+4,13%+3,83%
dez/202311,969049+3,58%+2,83%
nov/202311,809135+2,20%+1,92%
out/202311,614307+0,51%+1,00%
set/202311,5548630,00%0,00%
Cota
16,173449
Patrimônio líquido
R$ 52.169.124,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 114,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Big Island Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 52.160.543,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.