Ubs Legacy Capital Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada

Ubs Legacy Capital Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.435.495,76, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,61%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Legacy Capital Previdenciário II Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em cotas de fundos e 13,8% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 31.247.108,08 em 28/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 05/03/2025