Fundo de investimento

Perseverance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.287.497/0001-58

Perseverance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.183.814,77, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,51%, o equivalente a 104% do CDI (15,83% no período), com volatilidade anualizada de 8,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.445.385,33 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,9%R$ 26.998.361,12
  • Valores a receber2,0%R$ 553.303,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 12.497,77

Maiores posições

  1. 1

    VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  2. 2

    LUMINA BRASIL III PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  3. 3

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,51%104% do CDI (15,83%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,31%0,83%279%
No ano+8,94%10,23%87%
12 meses+16,51%15,83%104%
24 meses+6,39%30,47%21%
36 meses-6,51%45,08%-14%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,905911-2,18%+43,75%
ago/20260,885489-4,39%+42,50%
jul/20260,876454-5,36%+40,96%
jun/20260,870443-6,01%+39,27%
mai/20260,869164-6,15%+37,73%
abr/20260,874269-5,60%+36,27%
mar/20260,863367-6,78%+34,80%
fev/20260,865739-6,52%+33,18%
jan/20260,863247-6,79%+31,87%
dez/20250,831531-10,21%+30,35%
nov/20250,830234-10,35%+28,78%
out/20250,804173-13,17%+27,44%
set/20250,819923-11,47%+25,83%
ago/20250,777543-16,04%+24,32%
jul/20250,728173-21,37%+22,89%
jun/20250,761687-17,76%+21,34%
mai/20250,765138-17,38%+20,02%
abr/20250,745248-19,53%+18,67%
mar/20250,662624-28,45%+17,43%
fev/20250,608631-34,28%+16,31%
jan/20250,65943-28,80%+15,17%
dez/20240,638192-31,09%+14,02%
nov/20240,745344-19,52%+12,97%
out/20240,79219-14,46%+12,08%
set/20240,814361-12,07%+11,05%
ago/20240,851523-8,05%+10,13%
jul/20240,838753-9,43%+9,18%
jun/20240,811314-12,40%+8,20%
mai/20240,79921-13,70%+7,35%
abr/20240,841297-9,16%+6,47%
mar/20240,947282+2,29%+5,53%
fev/20240,906373-2,13%+4,66%
jan/20240,883253-4,63%+3,83%
dez/20230,999458+7,92%+2,83%
nov/20230,912144-1,51%+1,92%
out/20230,838944-9,41%+1,00%
set/20230,926120,00%0,00%
Cota
0,905911
Patrimônio líquido
R$ 28.183.814,77
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
8,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.652.023,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Perseverance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.255.764,04 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.