Fundo de investimento

Vinci Fapers Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 41.300.431/0001-50

Vinci Fapers Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.759.828,51, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,16%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,8% em cotas de fundos e 10,5% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 21.013.865,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,8%R$ 20.354.746,83
  • Títulos Públicos10,5%R$ 2.579.377,13
  • Operações Compromissadas6,3%R$ 1.556.039,89
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 48.384,59
  • Valores a receber0,1%R$ 25.279,73
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 22.481,83

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    18,1%
  2. 2

    VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  3. 3

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,5%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,3%
  8. 8

    ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,16%129% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,64%0,88%416%
No ano+9,46%10,28%92%
12 meses+20,16%15,64%129%
24 meses+26,44%30,53%87%
36 meses+43,35%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026130,154843+43,93%+43,75%
ago/2026125,57946+38,87%+42,50%
jul/2026125,885483+39,21%+40,96%
jun/2026123,406159+36,47%+39,27%
mai/2026123,863525+36,98%+37,73%
abr/2026132,64229+46,68%+36,27%
mar/2026132,752173+46,81%+34,80%
fev/2026134,813976+49,09%+33,18%
jan/2026130,547378+44,37%+31,87%
dez/2025118,909369+31,50%+30,35%
nov/2025118,710506+31,28%+28,78%
out/2025111,962626+23,81%+27,44%
set/2025111,120253+22,88%+25,83%
ago/2025108,319549+19,79%+24,32%
jul/2025101,798048+12,57%+22,89%
jun/2025105,99576+17,22%+21,34%
mai/2025104,584217+15,66%+20,02%
abr/2025101,574756+12,33%+18,67%
mar/202595,870075+6,02%+17,43%
fev/202591,541259+1,23%+16,31%
jan/202594,156495+4,12%+15,17%
dez/202490,170806-0,28%+14,02%
nov/202494,503373+4,51%+12,97%
out/202498,544608+8,98%+12,08%
set/202499,920393+10,50%+11,05%
ago/2024102,94057+13,84%+10,13%
jul/202497,858343+8,22%+9,18%
jun/202494,250328+4,23%+8,20%
mai/202493,358506+3,24%+7,35%
abr/202495,742108+5,88%+6,47%
mar/202499,595222+10,14%+5,53%
fev/202498,995306+9,47%+4,66%
jan/202497,960473+8,33%+3,83%
dez/2023102,351108+13,19%+2,83%
nov/202396,66587+6,90%+1,92%
out/202386,117244-4,77%+1,00%
set/202390,4274010,00%0,00%
Cota
130,154843
Patrimônio líquido
R$ 25.759.828,51
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
17,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Fapers Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.008.562,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.