Fundo de investimento
Ascia Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 41.300.875/0001-96
Ascia Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Áfira Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.552.699,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,40%, o equivalente a 290% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 53,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,7% em títulos públicos e 31,1% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.531.497,06 em 07/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,7%R$ 1.261.380,25
- Cotas de Fundos31,1%R$ 646.619,38
- Mercado Futuro - Posições compradas7,4%R$ 152.786,55
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 10.882,40
- Valores a receber0,2%R$ 4.324,64
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 2.522,01
Maiores posições
- 180,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 38,4%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,4%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,4%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,0%
Mini Dolar Futuro - 01/09/2026
Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições compradas
- 71,8%
Dolar Futuro - 01/10/2026
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,7%
WSP S&P 500 - 18/09/2026
Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
IVVB CI - 18/09/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 9 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,40%290% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,79% | 0,88% | 774% |
| No ano | +4,11% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +45,40% | 15,64% | 290% |
| 24 meses | +3.038,33% | 30,53% | 9.951% |
| 36 meses | +2.958,64% | 45,15% | 6.553% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 33,910446 | +2.824,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 31,755251 | +2.638,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 28,784494 | +2.382,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,399104 | +2.004,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,402655 | +2.004,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,904077 | +2.047,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 31,281073 | +2.597,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,499459 | +1.926,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,470807 | +2.269,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 32,572651 | +2.709,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,459665 | +2.182,06% | +28,78% |
| out/2025 | 22,807995 | +1.867,11% | +27,44% |
| set/2025 | 21,921826 | +1.790,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,322383 | +1.911,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,07812 | +1.804,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,000666 | +1.797,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,083157 | +1.718,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,371054 | +880,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,572871 | +208,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,038259 | -10,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,032186 | -10,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,007029 | -13,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,061961 | -8,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,116157 | -3,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,119859 | -3,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,080527 | -6,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,045224 | -9,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,04735 | -9,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,070172 | -7,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,077485 | -7,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071074 | -7,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,044707 | -9,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,033863 | -10,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,039469 | -10,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,092587 | -5,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1,204243 | +3,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,159465 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 33,910446
- Patrimônio líquido
- R$ 1.552.699,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 53,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 677.845,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ascia Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.538.780,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.