Fundo de investimento

Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.373.698/0001-78

Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.236.158,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,16%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,1% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 15.187.592,70 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,1%R$ 17.176.774,75
  • Debêntures3,9%R$ 720.890,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 345.948,75
  • Títulos Públicos1,0%R$ 190.860,67
  • Valores a receber0,0%R$ 6.889,24

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  2. 2

    TRACK ROOT CAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CLASSE DE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV HIGH YIELD 2

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  8. 8

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  9. 9

    SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,16%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+11,70%10,28%114%
12 meses+17,16%15,64%110%
24 meses+34,44%30,53%113%
36 meses+51,55%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,606481+50,15%+43,75%
ago/20261,591133+48,71%+42,50%
jul/20261,569003+46,64%+40,96%
jun/20261,546911+44,58%+39,27%
mai/20261,521154+42,17%+37,73%
abr/20261,502085+40,39%+36,27%
mar/20261,48918+39,18%+34,80%
fev/20261,469687+37,36%+33,18%
jan/20261,456479+36,13%+31,87%
dez/20251,438271+34,42%+30,35%
nov/20251,421295+32,84%+28,78%
out/20251,407899+31,59%+27,44%
set/20251,385597+29,50%+25,83%
ago/20251,371134+28,15%+24,32%
jul/20251,355575+26,70%+22,89%
jun/20251,333555+24,64%+21,34%
mai/20251,309232+22,36%+20,02%
abr/20251,293729+20,92%+18,67%
mar/20251,279765+19,61%+17,43%
fev/20251,266634+18,38%+16,31%
jan/20251,253255+17,13%+15,17%
dez/20241,239084+15,81%+14,02%
nov/20241,22951+14,91%+12,97%
out/20241,217929+13,83%+12,08%
set/20241,205479+12,67%+11,05%
ago/20241,194916+11,68%+10,13%
jul/20241,181229+10,40%+9,18%
jun/20241,160792+8,49%+8,20%
mai/20241,15006+7,49%+7,35%
abr/20241,139514+6,50%+6,47%
mar/20241,13135+5,74%+5,53%
fev/20241,120443+4,72%+4,66%
jan/20241,109407+3,69%+3,83%
dez/20231,09854+2,67%+2,83%
nov/20231,08691+1,59%+1,92%
out/20231,078084+0,76%+1,00%
set/20231,0699460,00%0,00%
Cota
1,606481
Patrimônio líquido
R$ 19.236.158,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.213.589,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.