Fundo de investimento
Verzzi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.491.745/0001-88
Verzzi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.490.107,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,52%, o equivalente a -35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,2% em cotas de fundos e 16,8% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.480.541,45 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos82,2%R$ 16.856.901,43
- Títulos Públicos16,8%R$ 3.441.353,02
- Investimento no Exterior0,8%R$ 162.542,42
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 32.900,00
- Valores a receber0,0%R$ 8.077,48
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 123,2%
WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,8%
WHG FOUNDATION USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,1%
WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,4%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 58,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 67,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 75,5%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,7%
WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,2%
WHG PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,8%
WHG Lexington
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,52%-35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | -9,15% | 10,28% | -89% |
| 12 meses | -5,52% | 15,64% | -35% |
| 24 meses | -1,09% | 30,53% | -4% |
| 36 meses | +16,60% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,273894 | +16,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,267633 | +15,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,222629 | +11,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,346821 | +23,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,309279 | +19,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,274397 | +16,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,305479 | +19,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,336598 | +22,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,369037 | +25,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,402194 | +28,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,350478 | +23,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,374774 | +25,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,348477 | +23,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,348343 | +23,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,361645 | +24,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,330736 | +21,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,380588 | +26,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,345567 | +22,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,322268 | +20,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,368311 | +25,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,35205 | +23,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,392607 | +27,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,37054 | +25,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,312882 | +19,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,256621 | +14,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,287899 | +17,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,270361 | +16,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,246581 | +13,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,1751 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,156973 | +5,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,143643 | +4,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,127202 | +3,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,11557 | +1,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,10555 | +1,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,09849 | +0,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1,06969 | -2,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,094416 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,273894
- Patrimônio líquido
- R$ 19.490.107,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.904.800,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verzzi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.271.812,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.