Fundo de investimento
Whg Foundation Usd Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.688.288/0001-81
Whg Foundation Usd Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.956.164,51, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,06%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Whg Foundation Usd Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master WHG FOUNDATION USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.956.623/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,8%R$ 24.800.081,57
- Títulos Públicos4,0%R$ 1.031.210,00
- Valores a receber0,1%R$ 29.258,65
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.750,00
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 177,0%
WHG FOUNDATION RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,9%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
FUT DOL/N26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,06%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,94% | 0,88% | -221% |
| No ano | +0,71% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +9,06% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,133362 | +11,94% | +19,77% |
| ago/2026 | 1,155729 | +14,15% | +18,73% |
| jul/2026 | 1,093369 | +7,99% | +17,45% |
| jun/2026 | 1,14803 | +13,39% | +16,04% |
| mai/2026 | 1,134446 | +12,05% | +14,75% |
| abr/2026 | 1,086129 | +7,28% | +13,54% |
| mar/2026 | 1,08429 | +7,09% | +12,31% |
| fev/2026 | 1,139729 | +12,57% | +10,97% |
| jan/2026 | 1,125576 | +11,17% | +9,87% |
| dez/2025 | 1,125333 | +11,15% | +8,61% |
| nov/2025 | 1,087761 | +7,44% | +7,30% |
| out/2025 | 1,077262 | +6,40% | +6,18% |
| set/2025 | 1,058201 | +4,52% | +4,84% |
| ago/2025 | 1,039199 | +2,64% | +3,58% |
| jul/2025 | 1,032529 | +1,98% | +2,39% |
| jun/2025 | 1,004588 | -0,78% | +1,10% |
| mai/2025 | 1,012457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,133362
- Patrimônio líquido
- R$ 25.956.164,51
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 9,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.819.136,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Foundation Usd Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.034.716,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.