Fundo de investimento

Bradesco Kapitalo Zeta FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 41.545.212/0001-31

Bradesco Kapitalo Zeta FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.177.455,09, distribuído entre 315 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Kapitalo Estratégia Zeta FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.460.568,02 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master KAPITALO ESTRATÉGIA ZETA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 34.792.784/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 62.645.448,33
  • Valores a receber0,7%R$ 428.194,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 5,00

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    67,9%
  2. 2

    KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,5%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,88%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,50%0,88%286%
No ano+6,31%10,28%61%
12 meses+13,88%15,64%89%
24 meses+32,93%30,53%108%
36 meses+51,21%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,941526+51,50%+43,75%
ago/20261,894103+47,80%+42,50%
jul/20261,79119+39,77%+40,96%
jun/20261,819436+41,98%+39,27%
mai/20261,844967+43,97%+37,73%
abr/20261,792387+39,87%+36,27%
mar/20261,738793+35,68%+34,80%
fev/20261,972854+53,95%+33,18%
jan/20261,884902+47,09%+31,87%
dez/20251,826252+42,51%+30,35%
nov/20251,716341+33,93%+28,78%
out/20251,718367+34,09%+27,44%
set/20251,715559+33,87%+25,83%
ago/20251,704958+33,04%+24,32%
jul/20251,661323+29,64%+22,89%
jun/20251,653595+29,04%+21,34%
mai/20251,610559+25,68%+20,02%
abr/20251,549473+20,91%+18,67%
mar/20251,51511+18,23%+17,43%
fev/20251,495749+16,72%+16,31%
jan/20251,498699+16,95%+15,17%
dez/20241,517217+18,39%+14,02%
nov/20241,533634+19,67%+12,97%
out/20241,513246+18,08%+12,08%
set/20241,506338+17,54%+11,05%
ago/20241,460605+13,98%+10,13%
jul/20241,399781+9,23%+9,18%
jun/20241,387166+8,25%+8,20%
mai/20241,358286+5,99%+7,35%
abr/20241,327772+3,61%+6,47%
mar/20241,431299+11,69%+5,53%
fev/20241,376722+7,43%+4,66%
jan/20241,372177+7,08%+3,83%
dez/20231,376834+7,44%+2,83%
nov/20231,347044+5,11%+1,92%
out/20231,265256-1,27%+1,00%
set/20231,2815050,00%0,00%
Cota
1,941526
Patrimônio líquido
R$ 47.177.455,09
Cotistas
315
Volatilidade (12 meses)
14,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.524.701,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Kapitalo Zeta FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 47.370.771,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.