Fundo de investimento

Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.545.897/0001-16

Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.048.549,66, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 50,27%, o equivalente a -323% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 73,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,7% em cotas de fundos e 9,2% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.107.506,02 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,7%R$ 4.102.004,58
  • Títulos Públicos9,2%R$ 414.774,46
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.710,94

Maiores posições

  1. 1

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    19,7%
  2. 2

    SPECTRA VI LATAM FIP EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  5. 5

    CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,2%
  7. 7

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  8. 8

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-50,27%-323% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,83%59%
No ano-7,18%10,23%-70%
12 meses-50,27%15,58%-323%
24 meses-85,87%30,47%-282%
36 meses-82,02%45,08%-182%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,15147-82,24%+43,75%
ago/20260,150741-82,33%+42,50%
jul/20260,147712-82,68%+40,96%
jun/20260,148661-82,57%+39,27%
mai/20260,149227-82,51%+37,73%
abr/20260,174212-79,58%+36,27%
mar/20260,174315-79,57%+34,80%
fev/20260,162907-80,90%+33,18%
jan/20260,163892-80,79%+31,87%
dez/20250,163179-80,87%+30,35%
nov/20250,160957-81,13%+28,78%
out/20250,321635-62,30%+27,44%
set/20250,30991-63,67%+25,83%
ago/20250,304594-64,30%+24,32%
jul/20250,294956-65,42%+22,89%
jun/20250,299547-64,89%+21,34%
mai/20250,299625-64,88%+20,02%
abr/20250,296294-65,27%+18,67%
mar/20250,372109-56,38%+17,43%
fev/20250,366514-57,04%+16,31%
jan/20250,492266-42,30%+15,17%
dez/20240,909075+6,56%+14,02%
nov/20240,929216+8,92%+12,97%
out/20241,073583+25,85%+12,08%
set/20241,068654+25,27%+11,05%
ago/20241,071694+25,63%+10,13%
jul/20241,059006+24,14%+9,18%
jun/20241,037035+21,56%+8,20%
mai/20241,035479+21,38%+7,35%
abr/20241,031045+20,86%+6,47%
mar/20241,078843+26,46%+5,53%
fev/20241,049198+22,99%+4,66%
jan/20240,967364+13,40%+3,83%
dez/20230,976577+14,48%+2,83%
nov/20230,99074+16,14%+1,92%
out/20230,857035+0,46%+1,00%
set/20230,8530870,00%0,00%
Cota
0,15147
Patrimônio líquido
R$ 1.048.549,66
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
73,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.487.448,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.047.599,45 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.