Fundo de investimento

Javahe Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.609.852/0001-68

Javahe Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oikos Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.950.387,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,2% em títulos públicos e 32,3% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 17.323.905,55 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,2%R$ 7.849.721,34
  • Cotas de Fundos32,3%R$ 5.266.453,36
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 3.176.552,99
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,2%
  3. 3

    UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  6. 6

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  9. 9

    KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,71%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%134%
No ano+9,61%10,28%93%
12 meses+14,71%15,64%94%
24 meses+27,59%30,53%90%
36 meses+39,20%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,604069+39,05%+43,75%
ago/20261,585468+37,44%+42,50%
jul/20261,567336+35,87%+40,96%
jun/20261,551245+34,47%+39,27%
mai/20261,540564+33,54%+37,73%
abr/20261,529162+32,56%+36,27%
mar/20261,511852+31,06%+34,80%
fev/20261,507015+30,64%+33,18%
jan/20261,489091+29,08%+31,87%
dez/20251,463484+26,86%+30,35%
nov/20251,44673+25,41%+28,78%
out/20251,430668+24,02%+27,44%
set/20251,414207+22,59%+25,83%
ago/20251,39838+21,22%+24,32%
jul/20251,381901+19,79%+22,89%
jun/20251,369537+18,72%+21,34%
mai/20251,353708+17,35%+20,02%
abr/20251,339763+16,14%+18,67%
mar/20251,321976+14,60%+17,43%
fev/20251,314433+13,94%+16,31%
jan/20251,306777+13,28%+15,17%
dez/20241,29425+12,19%+14,02%
nov/20241,288607+11,70%+12,97%
out/20241,275301+10,55%+12,08%
set/20241,267662+9,89%+11,05%
ago/20241,257195+8,98%+10,13%
jul/20241,242664+7,72%+9,18%
jun/20241,227214+6,38%+8,20%
mai/20241,22306+6,02%+7,35%
abr/20241,213172+5,16%+6,47%
mar/20241,219516+5,71%+5,53%
fev/20241,209186+4,82%+4,66%
jan/20241,199438+3,97%+3,83%
dez/20231,197849+3,84%+2,83%
nov/20231,17562+1,91%+1,92%
out/20231,153773+0,02%+1,00%
set/20231,1535970,00%0,00%
Cota
1,604069
Patrimônio líquido
R$ 16.950.387,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.006.605,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Javahe Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.947.042,55 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.