Fundo de investimento
Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.672.242/0001-09
Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 490.399.625,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,64%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,4% em cotas de fundos e 14,9% em debêntures, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.193.684.032,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos73,4%R$ 395.107.917,55
- Debêntures14,9%R$ 80.260.414,51
- Operações Compromissadas5,2%R$ 27.999.796,44
- Valores a receber4,0%R$ 21.258.298,12
- Títulos ligados ao agronegócio1,4%R$ 7.437.073,20
- Outros (4 categorias)1,1%R$ 6.031.784,97
Maiores posições
- 142,6%
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 39,3%
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 46,8%
CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,9%
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 73,1%
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,5%
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,7%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,4%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,64%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 59% |
| No ano | +1,09% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +4,64% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | +13,51% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +24,44% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,506308 | +23,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,498549 | +22,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,497309 | +22,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,49769 | +22,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,488325 | +22,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,494898 | +22,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,476215 | +21,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,516522 | +24,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,512766 | +24,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,490075 | +22,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,479331 | +21,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,465452 | +20,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,457811 | +19,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,439578 | +18,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,426777 | +17,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,41421 | +15,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,410855 | +15,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,400976 | +14,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,377067 | +12,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,36212 | +11,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,345011 | +10,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,337974 | +9,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,340878 | +9,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,325952 | +8,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,319628 | +8,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,326986 | +8,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,316554 | +7,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,307348 | +7,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,300278 | +6,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,295421 | +6,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,288618 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,279473 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,265123 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,253739 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,238828 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,224987 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,219217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,506308
- Patrimônio líquido
- R$ 490.399.625,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 575.522.025,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitânia Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 492.003.613,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.