Fundo de investimento

Santa Clara Previdenciario Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.686.970/0001-70

Santa Clara Previdenciario Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sten Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.984.320,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,4% em cotas de fundos e 34,1% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 18.534.741,58 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos61,4%R$ 13.006.811,66
  • Títulos Públicos34,1%R$ 7.219.662,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 845.476,27
  • Debêntures0,4%R$ 93.590,58
  • Valores a receber0,1%R$ 15.800,33

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,1%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,74%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,41%0,88%161%
No ano+9,50%10,28%92%
12 meses+14,74%15,64%94%
24 meses+28,70%30,53%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,412673+41,27%+43,75%
ago/20261,392963+39,30%+42,50%
jul/20261,372414+37,24%+40,96%
jun/20261,358357+35,84%+39,27%
mai/20261,360732+36,07%+37,73%
abr/20261,350412+35,04%+36,27%
mar/20261,332407+33,24%+34,80%
fev/20261,323956+32,40%+33,18%
jan/20261,307384+30,74%+31,87%
dez/20251,290075+29,01%+30,35%
nov/20251,280295+28,03%+28,78%
out/20251,26082+26,08%+27,44%
set/20251,244796+24,48%+25,83%
ago/20251,23116+23,12%+24,32%
jul/20251,216883+21,69%+22,89%
jun/20251,200397+20,04%+21,34%
mai/20251,187722+18,77%+20,02%
abr/20251,174772+17,48%+18,67%
mar/20251,162429+16,24%+17,43%
fev/20251,151175+15,12%+16,31%
jan/20251,139683+13,97%+15,17%
dez/20241,126535+12,65%+14,02%
nov/20241,122179+12,22%+12,97%
out/20241,114537+11,45%+12,08%
set/20241,105417+10,54%+11,05%
ago/20241,097675+9,77%+10,13%
jul/20241,08875+8,87%+9,18%
jun/20241,078573+7,86%+8,20%
mai/20241,072673+7,27%+7,35%
abr/20241,06247+6,25%+6,47%
mar/20241,060467+6,05%+5,53%
fev/20241,051993+5,20%+4,66%
jan/20241,045231+4,52%+3,83%
dez/20231,041113+4,11%+2,83%
nov/20231,023715+2,37%+1,92%
out/20230,999157-0,08%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,412673
Patrimônio líquido
R$ 21.984.320,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Clara Previdenciario Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.978.472,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.