Fundo de investimento

Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.687.004/0001-77

Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.876.918,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em cotas de fundos e 9,3% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,8%R$ 23.164.901,25
  • Títulos Públicos9,3%R$ 2.663.519,63
  • Operações Compromissadas9,0%R$ 2.587.039,21
  • Debêntures0,8%R$ 231.953,02
  • Valores a receber0,1%R$ 14.917,92

Maiores posições

  1. 1

    ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  2. 2

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  5. 5

    VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  6. 6

    BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,6%
  9. 9

    UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    UBS SPX PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,12%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+9,96%10,28%97%
12 meses+15,12%15,64%97%
24 meses+29,79%30,53%98%
36 meses+43,15%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,549816+42,02%+43,75%
ago/20261,536269+40,78%+42,50%
jul/20261,519526+39,24%+40,96%
jun/20261,501522+37,59%+39,27%
mai/20261,486203+36,19%+37,73%
abr/20261,470012+34,71%+36,27%
mar/20261,454287+33,26%+34,80%
fev/20261,442286+32,16%+33,18%
jan/20261,428535+30,90%+31,87%
dez/20251,409474+29,16%+30,35%
nov/20251,393635+27,71%+28,78%
out/20251,375727+26,07%+27,44%
set/20251,360942+24,71%+25,83%
ago/20251,346216+23,36%+24,32%
jul/20251,326802+21,58%+22,89%
jun/20251,315109+20,51%+21,34%
mai/20251,301531+19,27%+20,02%
abr/20251,284718+17,73%+18,67%
mar/20251,264992+15,92%+17,43%
fev/20251,251618+14,69%+16,31%
jan/20251,241163+13,73%+15,17%
dez/20241,224453+12,20%+14,02%
nov/20241,219198+11,72%+12,97%
out/20241,212146+11,08%+12,08%
set/20241,20256+10,20%+11,05%
ago/20241,194089+9,42%+10,13%
jul/20241,181803+8,29%+9,18%
jun/20241,168681+7,09%+8,20%
mai/20241,161853+6,47%+7,35%
abr/20241,155038+5,84%+6,47%
mar/20241,152446+5,60%+5,53%
fev/20241,141402+4,59%+4,66%
jan/20241,132138+3,74%+3,83%
dez/20231,126027+3,18%+2,83%
nov/20231,112446+1,94%+1,92%
out/20231,097034+0,53%+1,00%
set/20231,0912810,00%0,00%
Cota
1,549816
Patrimônio líquido
R$ 29.876.918,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eleven Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.868.081,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.