Fundo de investimento
Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.687.144/0001-45
Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.876.089,69, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,86%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,1% em títulos públicos e 16,7% em cotas de fundos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 101.786.193,89 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,1%R$ 100.840.049,13
- Cotas de Fundos16,7%R$ 25.068.347,51
- Operações Compromissadas12,5%R$ 18.844.987,33
- Ações2,4%R$ 3.665.592,77
- Opções - Posições titulares0,5%R$ 719.780,16
- Outros (5 categorias)0,8%R$ 1.170.723,84
Maiores posições
- 155,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,3%
GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 55,1%
MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,3%
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,6%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,86%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +4,34% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +9,86% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +21,18% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +32,72% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,660169 | +31,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,643926 | +30,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,634765 | +29,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,621149 | +28,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,631102 | +29,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,64324 | +30,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,625723 | +28,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,638344 | +29,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,616963 | +28,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,591082 | +26,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,564304 | +23,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,543666 | +22,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,526362 | +20,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,511112 | +19,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,494371 | +18,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,479209 | +17,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,468356 | +16,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,448398 | +14,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,435955 | +13,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,423161 | +12,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,412173 | +11,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,39927 | +10,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,388694 | +10,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,380525 | +9,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,378928 | +9,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,370047 | +8,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,36121 | +7,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,352869 | +7,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,343088 | +6,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,334186 | +5,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,330493 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,321074 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,312496 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,304014 | +3,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,289065 | +2,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,27083 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1,262015 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,660169
- Patrimônio líquido
- R$ 145.876.089,69
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 4,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.969.060,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 146.233.740,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.