Fundo de investimento

São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.721.180/0001-88

São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.967.821,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,09% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 19.276.693,80 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,9%R$ 21.782.594,84
  • Títulos Públicos1,5%R$ 340.444,12
  • Debêntures1,5%R$ 338.828,80
  • Valores a receber0,0%R$ 8.817,68

Maiores posições

  1. 1

    VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    53,7%
  2. 2

    VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  3. 3

    VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,6%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  6. 6

    VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  9. 9

    MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,02%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%117%
No ano+9,90%10,28%96%
12 meses+15,02%15,64%96%
24 meses+26,06%30,53%85%
36 meses+35,91%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,06353+35,68%+43,75%
ago/202615,90003+34,30%+42,50%
jul/202615,709009+32,68%+40,96%
jun/202615,519465+31,08%+39,27%
mai/202615,404276+30,11%+37,73%
abr/202615,248661+28,80%+36,27%
mar/202615,108875+27,62%+34,80%
fev/202614,974409+26,48%+33,18%
jan/202614,815325+25,14%+31,87%
dez/202514,61702+23,46%+30,35%
nov/202514,465352+22,18%+28,78%
out/202514,286569+20,67%+27,44%
set/202514,125197+19,31%+25,83%
ago/202513,965275+17,96%+24,32%
jul/202513,807372+16,62%+22,89%
jun/202513,671697+15,48%+21,34%
mai/202513,53791+14,35%+20,02%
abr/202513,381039+13,02%+18,67%
mar/202513,202398+11,51%+17,43%
fev/202513,065599+10,36%+16,31%
jan/202512,934239+9,25%+15,17%
dez/202412,801764+8,13%+14,02%
nov/202412,852722+8,56%+12,97%
out/202412,827412+8,35%+12,08%
set/202412,797057+8,09%+11,05%
ago/202412,742442+7,63%+10,13%
jul/202412,616283+6,56%+9,18%
jun/202412,410278+4,82%+8,20%
mai/202412,399406+4,73%+7,35%
abr/202412,320347+4,06%+6,47%
mar/202412,460352+5,25%+5,53%
fev/202412,363596+4,43%+4,66%
jan/202412,308899+3,97%+3,83%
dez/202312,318534+4,05%+2,83%
nov/202312,055443+1,83%+1,92%
out/202311,815781-0,20%+1,00%
set/202311,8393510,00%0,00%
Cota
16,06353
Patrimônio líquido
R$ 22.967.821,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 404.963,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.971.357,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.