Fundo de investimento

Porto Verde AM Prev FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.735.118/0001-45

Porto Verde AM Prev FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.590.906,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,26%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Prev Master Verde AM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 56,4% em títulos públicos e 26,6% em cotas de fundos, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.289.197,75 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.993.664/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos56,4%R$ 389.609.316,54
  • Cotas de Fundos26,6%R$ 183.933.118,65
  • Ações10,4%R$ 72.118.359,81
  • Debêntures1,4%R$ 9.973.856,31
  • Operações Compromissadas1,4%R$ 9.776.514,82
  • Outros (11 categorias)3,7%R$ 25.315.181,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,9%
  2. 2

    VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  5. 5

    VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  9. 9

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  10. 10

    GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 130 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,26%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,88%54%
No ano+7,29%10,28%71%
12 meses+11,26%15,64%72%
24 meses+23,83%30,53%78%
36 meses+27,01%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,396551+26,63%+43,75%
ago/20261,389976+26,04%+42,50%
jul/20261,361371+23,44%+40,96%
jun/20261,359001+23,23%+39,27%
mai/20261,347858+22,22%+37,73%
abr/20261,321399+19,82%+36,27%
mar/20261,294506+17,38%+34,80%
fev/20261,310519+18,83%+33,18%
jan/20261,305727+18,40%+31,87%
dez/20251,301644+18,03%+30,35%
nov/20251,29671+17,58%+28,78%
out/20251,28628+16,63%+27,44%
set/20251,274376+15,55%+25,83%
ago/20251,255193+13,81%+24,32%
jul/20251,237616+12,22%+22,89%
jun/20251,230136+11,54%+21,34%
mai/20251,218494+10,49%+20,02%
abr/20251,205853+9,34%+18,67%
mar/20251,186848+7,62%+17,43%
fev/20251,188666+7,78%+16,31%
jan/20251,17268+6,33%+15,17%
dez/20241,159016+5,09%+14,02%
nov/20241,156241+4,84%+12,97%
out/20241,144677+3,79%+12,08%
set/20241,139109+3,29%+11,05%
ago/20241,127828+2,27%+10,13%
jul/20241,129682+2,43%+9,18%
jun/20241,120301+1,58%+8,20%
mai/20241,127596+2,24%+7,35%
abr/20241,119222+1,49%+6,47%
mar/20241,142276+3,58%+5,53%
fev/20241,133791+2,81%+4,66%
jan/20241,131071+2,56%+3,83%
dez/20231,128508+2,33%+2,83%
nov/20231,111711+0,80%+1,92%
out/20231,091339-1,04%+1,00%
set/20231,1028430,00%0,00%
Cota
1,396551
Patrimônio líquido
R$ 4.590.906,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 579.523,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Verde AM Prev FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.592.175,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.