Fundo de investimento
Caixa Akkar III FIC de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 41.739.141/0001-08
Caixa Akkar III FIC de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.624.789,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 38.430.875,25 em 22/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 46.135.067,99
- Valores a receber0,0%R$ 4.426,24
Maiores posições
- 169,8%
CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,4%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,9%
CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +10,01% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +26,74% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +39,54% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,633473 | +38,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,615897 | +37,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,598579 | +35,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,576162 | +33,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,564994 | +32,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,5552 | +32,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,532975 | +30,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,523211 | +29,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,507404 | +28,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,484802 | +26,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,470389 | +24,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,453385 | +23,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,432871 | +21,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,414471 | +20,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,397112 | +18,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,380986 | +17,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,364059 | +15,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,345126 | +14,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,334807 | +13,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,323874 | +12,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,313524 | +11,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,298057 | +10,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,300123 | +10,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,297185 | +10,22% | +12,08% |
| set/2024 | 1,290795 | +9,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,288791 | +9,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,272463 | +8,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,255868 | +6,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,255201 | +6,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,248688 | +6,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,252869 | +6,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,244221 | +5,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,237167 | +5,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,230279 | +4,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,20996 | +2,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,174277 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,176902 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,633473
- Patrimônio líquido
- R$ 46.624.789,55
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 876.780,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Akkar III FIC de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.631.982,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.