Fundo de investimento

Bocaina Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 41.771.670/0001-99

Bocaina Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 516.496.957,49, distribuído entre 24.040 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,47%, o equivalente a -42% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 558.358.035,44 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 519.494.054,61
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 244.175,66
  • Valores a receber0,0%R$ 40.796,48

Maiores posições

  1. 1

    BOCAINA INFRA MASTER I - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,7%
  2. 2

    BOCAINA INFRA MASTER V - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,9%
  3. 3

    BOCAINA INFRA MASTER IV - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    BOCAINA INFRA 60 INSTITUCIONAL MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-6,47%-42% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,83%67%
No ano-6,88%10,23%-67%
12 meses-6,47%15,58%-42%
24 meses-11,68%30,47%-38%
36 meses-16,34%45,08%-36%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,971057-14,58%+43,75%
ago/20267,927325-15,05%+42,50%
jul/20267,956882-14,73%+40,96%
jun/20267,973045-14,56%+39,27%
mai/20268,274493-11,33%+37,73%
abr/20268,550194-8,37%+36,27%
mar/20268,574569-8,11%+34,80%
fev/20268,685846-6,92%+33,18%
jan/20268,649533-7,31%+31,87%
dez/20258,560243-8,27%+30,35%
nov/20258,631892-7,50%+28,78%
out/20258,54696-8,41%+27,44%
set/20258,559432-8,27%+25,83%
ago/20258,522471-8,67%+24,32%
jul/20258,487065-9,05%+22,89%
jun/20258,603443-7,80%+21,34%
mai/20258,577558-8,08%+20,02%
abr/20258,545805-8,42%+18,67%
mar/20258,46967-9,24%+17,43%
fev/20258,437496-9,58%+16,31%
jan/20258,441218-9,54%+15,17%
dez/20248,425056-9,71%+14,02%
nov/20248,714854-6,61%+12,97%
out/20248,818061-5,50%+12,08%
set/20248,946807-4,12%+11,05%
ago/20249,025635-3,28%+10,13%
jul/20249,052289-2,99%+9,18%
jun/20248,956528-4,02%+8,20%
mai/20249,114715-2,32%+7,35%
abr/20249,081631-2,68%+6,47%
mar/20249,319965-0,12%+5,53%
fev/20249,381621+0,54%+4,66%
jan/20249,395426+0,68%+3,83%
dez/20239,52324+2,05%+2,83%
nov/20239,310089-0,23%+1,92%
out/20239,166714-1,77%+1,00%
set/20239,3316110,00%0,00%
Cota
7,971057
Patrimônio líquido
R$ 516.496.957,49
Cotistas
24.040
Volatilidade (12 meses)
6,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bocaina Infra FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 516.496.957,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.