Fundo de investimento
Encore Long Biased XP Seguros Prev 70 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.802.178/0001-33
Encore Long Biased XP Seguros Prev 70 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.105.963,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,29%, o equivalente a 8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Encore Lb XP Seguros Prev 70 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.953.485,51 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.867.354/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,0%R$ 28.823.581,22
- Títulos Públicos3,8%R$ 1.145.788,89
- Valores a receber0,2%R$ 65.683,28
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 169,4%
ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,29%8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,05% | 0,88% | 348% |
| No ano | -0,85% | 10,28% | -8% |
| 12 meses | +1,29% | 15,64% | 8% |
| 24 meses | +12,51% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +28,94% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,555923 | +29,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,509923 | +26,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,515158 | +26,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,511665 | +26,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,505835 | +25,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,55482 | +29,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,578296 | +31,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,607105 | +34,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,601646 | +33,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,569212 | +31,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,59925 | +33,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,541765 | +28,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,554514 | +29,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,536125 | +28,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,451015 | +21,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,531664 | +27,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,524557 | +27,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,437468 | +20,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,310065 | +9,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,253784 | +4,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,300661 | +8,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,237079 | +3,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,294177 | +8,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,361733 | +13,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,355823 | +13,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,382892 | +15,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,341905 | +12,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,282685 | +7,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,258011 | +5,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,262637 | +5,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,322746 | +10,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,317168 | +9,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,303354 | +8,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,302927 | +8,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,267331 | +5,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,161599 | -3,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,197635 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,555923
- Patrimônio líquido
- R$ 28.105.963,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.732.566,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Long Biased XP Seguros Prev 70 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.240.239,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.