Fundo de investimento

Infinis FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.818.153/0001-28

Infinis FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.115.360,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,82%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em títulos públicos e 37,7% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 45.122.057,38 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,0%R$ 24.640.055,02
  • Cotas de Fundos37,7%R$ 18.205.832,91
  • Operações Compromissadas11,3%R$ 5.465.582,16
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,3%
  3. 3

    SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,82%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,50%0,88%57%
No ano+10,14%10,28%99%
12 meses+14,82%15,64%95%
24 meses+27,26%30,53%89%
36 meses+42,28%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,569375+40,54%+43,75%
ago/2026169,714533+39,83%+42,50%
jul/2026167,531195+38,04%+40,96%
jun/2026165,377911+36,26%+39,27%
mai/2026163,484184+34,70%+37,73%
abr/2026161,727945+33,25%+36,27%
mar/2026159,974095+31,81%+34,80%
fev/2026158,107436+30,27%+33,18%
jan/2026156,625863+29,05%+31,87%
dez/2025154,859007+27,59%+30,35%
nov/2025153,077007+26,13%+28,78%
out/2025151,727865+25,01%+27,44%
set/2025150,051572+23,63%+25,83%
ago/2025148,547802+22,39%+24,32%
jul/2025146,727746+20,89%+22,89%
jun/2025145,338801+19,75%+21,34%
mai/2025143,857228+18,53%+20,02%
abr/2025142,820481+17,68%+18,67%
mar/2025141,160832+16,31%+17,43%
fev/2025139,620658+15,04%+16,31%
jan/2025139,171338+14,67%+15,17%
dez/2024137,39373+13,20%+14,02%
nov/2024136,613575+12,56%+12,97%
out/2024135,551478+11,69%+12,08%
set/2024134,434943+10,77%+11,05%
ago/2024134,027765+10,43%+10,13%
jul/2024133,184475+9,74%+9,18%
jun/2024131,240944+8,13%+8,20%
mai/2024130,288774+7,35%+7,35%
abr/2024129,083469+6,36%+6,47%
mar/2024128,558318+5,92%+5,53%
fev/2024127,414024+4,98%+4,66%
jan/2024125,497116+3,40%+3,83%
dez/2023124,428412+2,52%+2,83%
nov/2023123,715664+1,93%+1,92%
out/2023121,981494+0,51%+1,00%
set/2023121,3684170,00%0,00%
Cota
170,569375
Patrimônio líquido
R$ 24.115.360,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28.593.264,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Infinis FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.102.990,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.