Fundo de investimento

Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 41.818.229/0001-15

Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.804.546,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,12%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,6% em cotas de fundos e 45,3% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 98.554.088,33 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,6%R$ 55.995.578,85
  • Títulos Públicos45,3%R$ 50.086.454,91
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 4.484.589,59
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,4%
  3. 3

    BRAVE BRAIN PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    OCEANA LONG BIASED PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  8. 8

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,12%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,45%0,88%166%
No ano+8,23%10,28%80%
12 meses+13,12%15,64%84%
24 meses+24,87%30,53%81%
36 meses+36,10%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,447903+35,56%+43,75%
ago/20261,427182+33,62%+42,50%
jul/20261,413372+32,33%+40,96%
jun/20261,3967+30,77%+39,27%
mai/20261,393964+30,51%+37,73%
abr/20261,390295+30,17%+36,27%
mar/20261,375278+28,76%+34,80%
fev/20261,375309+28,76%+33,18%
jan/20261,357749+27,12%+31,87%
dez/20251,337819+25,25%+30,35%
nov/20251,328497+24,38%+28,78%
out/20251,307994+22,46%+27,44%
set/20251,293848+21,14%+25,83%
ago/20251,27992+19,83%+24,32%
jul/20251,260756+18,04%+22,89%
jun/20251,261704+18,13%+21,34%
mai/20251,24672+16,72%+20,02%
abr/20251,227404+14,92%+18,67%
mar/20251,195319+11,91%+17,43%
fev/20251,179764+10,46%+16,31%
jan/20251,174925+10,00%+15,17%
dez/20241,153126+7,96%+14,02%
nov/20241,161682+8,76%+12,97%
out/20241,163329+8,92%+12,08%
set/20241,160321+8,63%+11,05%
ago/20241,15955+8,56%+10,13%
jul/20241,147698+7,45%+9,18%
jun/20241,131882+5,97%+8,20%
mai/20241,1276+5,57%+7,35%
abr/20241,12215+5,06%+6,47%
mar/20241,131906+5,97%+5,53%
fev/20241,122426+5,09%+4,66%
jan/20241,114342+4,33%+3,83%
dez/20231,111012+4,02%+2,83%
nov/20231,093548+2,38%+1,92%
out/20231,067195-0,08%+1,00%
set/20231,0680920,00%0,00%
Cota
1,447903
Patrimônio líquido
R$ 113.804.546,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 925.560,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 113.919.674,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.