Fundo de investimento
G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.837.614/0001-00
G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.372.055,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,22%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 33,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,3% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.291.323,90 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,9%R$ 14.574.771,30
- Títulos Públicos33,3%R$ 14.295.672,84
- Cotas de Fundos28,8%R$ 12.375.373,77
- Debêntures3,6%R$ 1.539.291,52
- Ações0,4%R$ 162.902,40
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.371,29
Maiores posições
- 126,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,5%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,3%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,6%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,4%
G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,3%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,1%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 102,9%
IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,22%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +10,52% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,22% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +29,55% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +42,43% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,663003 | +42,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,646009 | +40,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,616546 | +38,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,60151 | +37,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,586435 | +35,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,561827 | +33,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,533456 | +31,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,522307 | +30,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,514111 | +29,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,50466 | +28,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,48624 | +27,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,470238 | +25,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,447621 | +23,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,430968 | +22,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,418526 | +21,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,400452 | +19,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,38619 | +18,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,365892 | +16,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,339611 | +14,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,339571 | +14,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,333553 | +14,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,330354 | +13,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,319333 | +12,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,301514 | +11,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,288209 | +10,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,283701 | +9,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,271583 | +8,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,255525 | +7,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,243076 | +6,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,229663 | +5,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,233606 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,222353 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,210423 | +3,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,201806 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,189147 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,168973 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,167731 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,663003
- Patrimônio líquido
- R$ 43.372.055,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Maktub Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.361.471,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.