Fundo de investimento

Clannis FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 41.853.352/0001-77

Clannis FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Enso Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.934.866,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,43%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em cotas de fundos e 8,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ENSO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 40.161.609,99 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,0%R$ 43.697.907,88
  • Títulos Públicos8,0%R$ 3.783.188,39
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,4%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  3. 3

    BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,0%
  6. 6

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  9. 9

    AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,43%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+9,15%10,28%89%
12 meses+14,43%15,64%92%
24 meses+26,11%30,53%85%
36 meses+37,94%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026166,193568+36,74%+43,75%
ago/2026164,558745+35,39%+42,50%
jul/2026162,576502+33,76%+40,96%
jun/2026160,736358+32,25%+39,27%
mai/2026159,612818+31,33%+37,73%
abr/2026157,957002+29,96%+36,27%
mar/2026156,4618+28,73%+34,80%
fev/2026155,918059+28,29%+33,18%
jan/2026154,375313+27,02%+31,87%
dez/2025152,26801+25,28%+30,35%
nov/2025150,78522+24,06%+28,78%
out/2025148,516875+22,20%+27,44%
set/2025146,77856+20,77%+25,83%
ago/2025145,236303+19,50%+24,32%
jul/2025143,485057+18,06%+22,89%
jun/2025142,481367+17,23%+21,34%
mai/2025141,031058+16,04%+20,02%
abr/2025139,559951+14,83%+18,67%
mar/2025137,570476+13,19%+17,43%
fev/2025135,816659+11,75%+16,31%
jan/2025134,489404+10,65%+15,17%
dez/2024132,818207+9,28%+14,02%
nov/2024133,068515+9,49%+12,97%
out/2024132,931119+9,37%+12,08%
set/2024132,243251+8,81%+11,05%
ago/2024131,789777+8,43%+10,13%
jul/2024130,366533+7,26%+9,18%
jun/2024128,740537+5,92%+8,20%
mai/2024128,105573+5,40%+7,35%
abr/2024127,362508+4,79%+6,47%
mar/2024128,262391+5,53%+5,53%
fev/2024127,019422+4,51%+4,66%
jan/2024126,16682+3,81%+3,83%
dez/2023126,397754+4,00%+2,83%
nov/2023123,62092+1,71%+1,92%
out/2023120,992983-0,45%+1,00%
set/2023121,5398640,00%0,00%
Cota
166,193568
Patrimônio líquido
R$ 47.934.866,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Clannis FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 47.914.935,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.