Fundo de investimento
G5 Allocation Previdência Crédito Inflação Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.853.372/0001-48
G5 Allocation Previdência Crédito Inflação Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.689.651,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no G5 Allocation Previdência Crédito Inflação II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,6% em títulos públicos e 20,7% em debêntures, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.873.216,65 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 51.511.514/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,6%R$ 9.944.042,40
- Debêntures20,7%R$ 4.939.566,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,6%R$ 4.210.073,94
- Cotas de Fundos10,7%R$ 2.548.365,02
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,5%R$ 1.552.811,82
- Outros (3 categorias)3,0%R$ 705.416,16
Maiores posições
- 141,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 315,5%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,3%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,3%
CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 62,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,3%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,1%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,7%
CRI/PVSC/060524/060629/04200649000107
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,01%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 159% |
| No ano | +8,77% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,01% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +21,39% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,316128 | +31,44% | +42,33% |
| ago/2026 | 1,297984 | +29,63% | +41,10% |
| jul/2026 | 1,282743 | +28,11% | +39,57% |
| jun/2026 | 1,266417 | +26,48% | +37,90% |
| mai/2026 | 1,269355 | +26,77% | +36,37% |
| abr/2026 | 1,261479 | +25,99% | +34,92% |
| mar/2026 | 1,246047 | +24,44% | +33,47% |
| fev/2026 | 1,23931 | +23,77% | +31,87% |
| jan/2026 | 1,223309 | +22,17% | +30,57% |
| dez/2025 | 1,210025 | +20,85% | +29,06% |
| nov/2025 | 1,206976 | +20,54% | +27,51% |
| out/2025 | 1,189784 | +18,83% | +26,18% |
| set/2025 | 1,178635 | +17,71% | +24,59% |
| ago/2025 | 1,164637 | +16,31% | +23,09% |
| jul/2025 | 1,151813 | +15,03% | +21,67% |
| jun/2025 | 1,161404 | +15,99% | +20,14% |
| mai/2025 | 1,149472 | +14,80% | +18,84% |
| abr/2025 | 1,134654 | +13,32% | +17,50% |
| mar/2025 | 1,114224 | +11,28% | +16,27% |
| fev/2025 | 1,09752 | +9,61% | +15,16% |
| jan/2025 | 1,090122 | +8,87% | +14,04% |
| dez/2024 | 1,046443 | +4,51% | +12,89% |
| nov/2024 | 1,080146 | +7,88% | +11,85% |
| out/2024 | 1,086332 | +8,49% | +10,97% |
| set/2024 | 1,082547 | +8,12% | +9,95% |
| ago/2024 | 1,084247 | +8,29% | +9,04% |
| jul/2024 | 1,07264 | +7,13% | +8,10% |
| jun/2024 | 1,05113 | +4,98% | +7,13% |
| mai/2024 | 1,056289 | +5,49% | +6,29% |
| abr/2024 | 1,043478 | +4,21% | +5,41% |
| mar/2024 | 1,059217 | +5,79% | +4,49% |
| fev/2024 | 1,056804 | +5,54% | +3,63% |
| jan/2024 | 1,045617 | +4,43% | +2,80% |
| dez/2023 | 1,043714 | +4,24% | +1,82% |
| nov/2023 | 1,025154 | +2,38% | +0,92% |
| out/2023 | 1,001285 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,316128
- Patrimônio líquido
- R$ 24.689.651,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.528.284,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation Previdência Crédito Inflação Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.713.982,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.