Fundo de investimento

Elr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.853.397/0001-41

Elr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.561.421,34, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,09%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em cotas de fundos e 11,1% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 39.232.213,69 em 25/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,7%R$ 40.147.295,84
  • Títulos Públicos11,1%R$ 5.030.388,96
  • Títulos de Crédito Privado0,1%R$ 67.807,57
  • Valores a receber0,0%R$ 8.893,15
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,0%
  3. 3

    GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    GALAPAGOS BLUE OCEAN FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    GLPG INFLAÇÃO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,09%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%123%
No ano+9,16%10,28%89%
12 meses+14,09%15,64%90%
24 meses+24,67%30,53%81%
36 meses+35,33%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026160,190552+34,50%+43,75%
ago/2026158,480561+33,07%+42,50%
jul/2026156,262676+31,21%+40,96%
jun/2026154,805091+29,98%+39,27%
mai/2026154,261136+29,53%+37,73%
abr/2026152,879702+28,37%+36,27%
mar/2026150,951582+26,75%+34,80%
fev/2026150,524984+26,39%+33,18%
jan/2026148,731821+24,88%+31,87%
dez/2025146,75465+23,22%+30,35%
nov/2025145,404236+22,09%+28,78%
out/2025143,476869+20,47%+27,44%
set/2025141,758265+19,03%+25,83%
ago/2025140,40297+17,89%+24,32%
jul/2025138,711885+16,47%+22,89%
jun/2025137,839973+15,74%+21,34%
mai/2025136,320886+14,46%+20,02%
abr/2025134,830831+13,21%+18,67%
mar/2025132,77291+11,48%+17,43%
fev/2025131,26269+10,22%+16,31%
jan/2025130,043855+9,19%+15,17%
dez/2024128,307062+7,73%+14,02%
nov/2024129,171422+8,46%+12,97%
out/2024129,111624+8,41%+12,08%
set/2024128,615827+7,99%+11,05%
ago/2024128,496188+7,89%+10,13%
jul/2024127,215925+6,82%+9,18%
jun/2024125,462486+5,34%+8,20%
mai/2024124,871248+4,85%+7,35%
abr/2024124,310329+4,38%+6,47%
mar/2024125,397661+5,29%+5,53%
fev/2024124,470456+4,51%+4,66%
jan/2024123,930263+4,06%+3,83%
dez/2023124,139215+4,23%+2,83%
nov/2023121,475476+2,00%+1,92%
out/2023118,89183-0,17%+1,00%
set/2023119,0969050,00%0,00%
Cota
160,190552
Patrimônio líquido
R$ 46.561.421,34
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 787.458,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Elr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.558.126,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.