Fundo de investimento
Encore Long Biased XP Seguros Previdenciário 100 FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.866.111/0001-62
Encore Long Biased XP Seguros Previdenciário 100 FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.904.687,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,22%, o equivalente a -21% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 20,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Encore Lb XP Seguros Prev 100 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.310.434,57 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.867.324/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 51.302.122,59
- Valores a receber0,2%R$ 80.803,24
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,77
Maiores posições
- 196,6%
ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 23,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,22%-21% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,41% | 0,83% | 534% |
| No ano | -4,98% | 10,23% | -49% |
| 12 meses | -3,22% | 15,58% | -21% |
| 24 meses | +7,32% | 30,47% | 24% |
| 36 meses | +24,25% | 45,08% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,543174 | +26,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,478051 | +20,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,499778 | +22,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,499373 | +22,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,501694 | +22,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,573178 | +28,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,612769 | +31,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,665777 | +36,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,666237 | +36,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,624044 | +32,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,668919 | +36,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,5835 | +29,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,612158 | +31,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,5945 | +30,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,468128 | +19,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,608646 | +31,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,603673 | +31,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,48249 | +21,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,297011 | +6,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,219394 | -0,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,293692 | +5,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,204964 | -1,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,294278 | +5,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,395298 | +14,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,391623 | +13,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,437884 | +17,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,382041 | +12,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,299434 | +6,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,268384 | +3,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,280219 | +4,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,377119 | +12,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,373275 | +12,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,356802 | +10,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,361692 | +11,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,31487 | +7,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,163968 | -4,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,223606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,543174
- Patrimônio líquido
- R$ 49.904.687,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.058.314,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Long Biased XP Seguros Previdenciário 100 FIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.904.687,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.