Fundo de investimento
Aisiki Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 41.881.224/0001-37
Aisiki Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.878.922,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,2% em cotas de fundos e 14,4% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.054.787,64 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,2%R$ 23.101.748,50
- Títulos Públicos14,4%R$ 4.013.258,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 654.256,48
- Valores a receber0,0%R$ 11.422,52
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 4,29
Maiores posições
- 119,0%
CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,9%
AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 510,4%
VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,7%
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,6%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 84,9%
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,0%
ANDBANK SALTA FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,81%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +7,75% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +13,81% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +28,67% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +45,68% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,661616 | +43,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,647358 | +42,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,628477 | +40,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,614791 | +39,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,607892 | +39,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,594985 | +38,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,575673 | +36,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,569207 | +35,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,559389 | +34,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,542086 | +33,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,525292 | +32,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,501911 | +29,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,48182 | +28,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,460022 | +26,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,43634 | +24,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,420333 | +22,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,403683 | +21,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,377598 | +19,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,359701 | +17,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,34163 | +16,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,347327 | +16,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,321591 | +14,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,321391 | +14,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,311726 | +13,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,297792 | +12,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,291417 | +11,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,273462 | +10,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,262595 | +9,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,251578 | +8,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,240369 | +7,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,232608 | +6,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,218592 | +5,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,200686 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,186417 | +2,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,179115 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,163445 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,155491 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,661616
- Patrimônio líquido
- R$ 24.878.922,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.721.347,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aisiki Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.892.218,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.