Fundo de investimento

Man Glg High Yield Opportunities Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.888.295/0001-61

Man Glg High Yield Opportunities Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.280.764,92, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em investimento no exterior, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 58.127.176,25 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior96,7%R$ 85.394.439,05
  • Cotas de Fundos1,9%R$ 1.634.577,11
  • Títulos Públicos1,4%R$ 1.243.094,85
  • Valores a receber0,0%R$ 4.616,02
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,50

Maiores posições

  1. 1

    MAN GLG H YIE OPP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    97,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,55%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,13%0,88%-14%
No ano+10,15%10,28%99%
12 meses+14,55%15,64%93%
24 meses+34,39%30,53%113%
36 meses+61,88%45,15%137%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,800331+59,68%+43,75%
ago/20261,802615+59,88%+42,50%
jul/20261,781865+58,04%+40,96%
jun/20261,760177+56,12%+39,27%
mai/20261,738688+54,21%+37,73%
abr/20261,697998+50,61%+36,27%
mar/20261,673321+48,42%+34,80%
fev/20261,673904+48,47%+33,18%
jan/20261,663523+47,55%+31,87%
dez/20251,634484+44,97%+30,35%
nov/20251,619142+43,61%+28,78%
out/20251,610412+42,84%+27,44%
set/20251,593753+41,36%+25,83%
ago/20251,571656+39,40%+24,32%
jul/20251,54734+37,24%+22,89%
jun/20251,511098+34,03%+21,34%
mai/20251,486849+31,88%+20,02%
abr/20251,451662+28,76%+18,67%
mar/20251,447258+28,37%+17,43%
fev/20251,445653+28,22%+16,31%
jan/20251,415437+25,54%+15,17%
dez/20241,395727+23,80%+14,02%
nov/20241,385016+22,85%+12,97%
out/20241,385067+22,85%+12,08%
set/20241,373397+21,81%+11,05%
ago/20241,339661+18,82%+10,13%
jul/20241,314706+16,61%+9,18%
jun/20241,294994+14,86%+8,20%
mai/20241,300697+15,37%+7,35%
abr/20241,255311+11,34%+6,47%
mar/20241,248257+10,72%+5,53%
fev/20241,233143+9,37%+4,66%
jan/20241,213885+7,67%+3,83%
dez/20231,197457+6,21%+2,83%
nov/20231,157383+2,66%+1,92%
out/20231,130146+0,24%+1,00%
set/20231,1274470,00%0,00%
Cota
1,800331
Patrimônio líquido
R$ 96.280.764,92
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
3,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.913.536,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Man Glg High Yield Opportunities Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 96.634.306,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.