Fundo de investimento
Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.969.324/0001-10
Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 14/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 418.061.761,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,72%, o equivalente a 90% do CDI (15,16% no período), com volatilidade anualizada de 2,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,2% em cotas de fundos e 28,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 478.629.591,87 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos50,2%R$ 208.029.547,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,0%R$ 116.102.082,32
- Títulos Públicos12,7%R$ 52.737.641,47
- Debêntures5,6%R$ 23.323.262,03
- Valores a receber3,5%R$ 14.580.504,56
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 125,1%
UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,5%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,2%
UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 65,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 74,3%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 14/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,72%90% do CDI (15,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,47% | 175% |
| No ano | +8,37% | 9,83% | 85% |
| 12 meses | +13,72% | 15,16% | 90% |
| 24 meses | +25,00% | 30,00% | 83% |
| 36 meses | +37,51% | 44,56% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.721,410867 | +36,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.707,489866 | +35,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.686,050798 | +34,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.670,335187 | +32,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.665,199143 | +32,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.652,005203 | +31,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.625,754826 | +29,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.625,574407 | +29,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.608,318528 | +27,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.588,422026 | +26,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.572,603028 | +25,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1.550,389667 | +23,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1.531,046367 | +21,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.513,780108 | +20,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.494,361304 | +18,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.490,253133 | +18,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.472,755274 | +17,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.450,903002 | +15,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.424,589358 | +13,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.407,435087 | +11,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.397,192289 | +11,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.382,254347 | +9,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.389,809815 | +10,48% | +12,97% |
| out/2024 | 1.385,901246 | +10,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1.379,623791 | +9,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.377,090419 | +9,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.362,077894 | +8,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.340,915249 | +6,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.335,192411 | +6,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.324,527404 | +5,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.332,362327 | +5,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.323,036841 | +5,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.312,656373 | +4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.307,734203 | +3,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.285,520498 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1.261,445694 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1.258,008861 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.721,410867
- Patrimônio líquido
- R$ 418.061.761,58
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 140.043.373,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caravela FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 418.061.761,58 em 14/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.