Fundo de investimento
Itaú Flexprev Corsair FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.978.646/0001-25
Itaú Flexprev Corsair FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.955.022,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,18%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 46.046.062,21 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 52.077.640,66
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,99
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 143,5%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,3%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 324,2%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,18%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 193% |
| No ano | +9,02% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,18% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +13,02% | 30,53% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,187587 | +18,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,167798 | +16,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,150363 | +14,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,138948 | +13,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,147314 | +14,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,142213 | +14,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,123635 | +12,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,119207 | +11,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,100707 | +9,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,089377 | +8,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,083859 | +8,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,065994 | +6,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,05526 | +5,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,049309 | +4,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,039877 | +3,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,044023 | +4,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,033907 | +3,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,020695 | +1,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,001423 | +0,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,987837 | -1,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,982693 | -1,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,9779 | -2,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,019309 | +1,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,02132 | +2,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,036985 | +3,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,050758 | +4,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,04327 | +4,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,012722 | +1,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,033999 | +3,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,018593 | +1,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,046866 | +4,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,051881 | +5,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,046677 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,060743 | +5,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,022862 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 0,991045 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000942 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,187587
- Patrimônio líquido
- R$ 52.955.022,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Corsair FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.934.369,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.