Fundo de investimento

Bradesco Prev Ultraconservador I FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.044.607/0001-13

Bradesco Prev Ultraconservador I FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 559.714.532,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 609.993.058,94
  • Valores a receber0,0%R$ 15.537,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    58,0%
  2. 2

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  3. 3

    BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  4. 4

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%109%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+15,09%15,64%97%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,26198+26,08%+27,25%
ago/20261,250068+24,89%+26,15%
jul/20261,236532+23,54%+24,78%
jun/20261,221731+22,06%+23,29%
mai/20261,209983+20,89%+21,92%
abr/20261,196283+19,52%+20,63%
mar/20261,183539+18,25%+19,33%
fev/20261,171697+17,06%+17,90%
jan/20261,160695+15,96%+16,73%
dez/20251,146874+14,58%+15,39%
nov/20251,133878+13,28%+14,00%
out/20251,122123+12,11%+12,81%
set/20251,108751+10,77%+11,39%
ago/20251,09649+9,55%+10,05%
jul/20251,083902+8,29%+8,78%
jun/20251,071121+7,01%+7,41%
mai/20251,060898+5,99%+6,25%
abr/20251,049412+4,84%+5,05%
mar/20251,037589+3,66%+3,95%
fev/20251,028608+2,77%+2,96%
jan/20251,018581+1,76%+1,95%
dez/20241,006613+0,57%+0,93%
nov/20241,000920,00%0,00%
Cota
1,26198
Patrimônio líquido
R$ 559.714.532,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 104.971.041,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Prev Ultraconservador I FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 559.583.906,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.