Fundo de investimento

Brad Prev Ultraconservador II FIC de FIF Multi Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.044.828/0001-91

Brad Prev Ultraconservador II FIC de FIF Multi Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 741.456.850,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 204.275.768,11 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 732.523.798,30
  • Valores a receber0,0%R$ 17.423,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    58,0%
  2. 2

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,8%
  3. 3

    BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  4. 4

    BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,17%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+10,08%10,28%98%
12 meses+15,17%15,64%97%
24 meses+29,30%30,53%96%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,334956+32,69%+33,91%
ago/20261,32228+31,43%+32,74%
jul/20261,307902+30,00%+31,31%
jun/20261,292179+28,44%+29,73%
mai/20261,279664+27,19%+28,30%
abr/20261,265108+25,75%+26,93%
mar/20261,251556+24,40%+25,57%
fev/20261,238985+23,15%+24,06%
jan/20261,227355+21,99%+22,84%
dez/20251,212701+20,54%+21,42%
nov/20251,199073+19,18%+19,96%
out/20251,18649+17,93%+18,71%
set/20251,172394+16,53%+17,21%
ago/20251,159156+15,21%+15,80%
jul/20251,146569+13,96%+14,47%
jun/20251,132947+12,61%+13,03%
mai/20251,121835+11,51%+11,80%
abr/20251,109393+10,27%+10,54%
mar/20251,096566+8,99%+9,39%
fev/20251,086814+8,02%+8,34%
jan/20251,076105+6,96%+7,29%
dez/20241,063373+5,69%+6,21%
nov/20241,057723+5,13%+5,23%
out/20241,050058+4,37%+4,40%
set/20241,040932+3,46%+3,44%
ago/20241,032429+2,62%+2,58%
jul/20241,023718+1,75%+1,70%
jun/20241,014226+0,81%+0,79%
mai/20241,0060810,00%0,00%
Cota
1,334956
Patrimônio líquido
R$ 741.456.850,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 70.611.807,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brad Prev Ultraconservador II FIC de FIF Multi Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 739.138.987,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.