Fundo de investimento

G5 Venice Qualificado Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.119.566/0001-87

G5 Venice Qualificado Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.120.494,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,3% em cotas de fundos e 38,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.879.528,81 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos46,3%R$ 9.601.226,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,0%R$ 7.863.244,20
  • Títulos Públicos14,7%R$ 3.041.643,00
  • Debêntures0,9%R$ 185.492,39
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 19.891,49
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.501,72

Maiores posições

  1. 1

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    21,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,7%
  3. 3

    ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,5%
  5. 5

    ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  6. 6

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    BRASIL CAPITAL 100 PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,02%0,88%231%
No ano+8,16%10,28%79%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+22,87%30,53%75%
36 meses+36,34%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026154,47091+35,72%+43,75%
ago/2026151,405776+33,02%+42,50%
jul/2026150,437974+32,17%+40,96%
jun/2026148,988161+30,90%+39,27%
mai/2026148,313202+30,31%+37,73%
abr/2026150,905432+32,58%+36,27%
mar/2026149,357304+31,22%+34,80%
fev/2026149,06375+30,97%+33,18%
jan/2026147,014824+29,16%+31,87%
dez/2025142,822673+25,48%+30,35%
nov/2025142,260018+24,99%+28,78%
out/2025138,642838+21,81%+27,44%
set/2025137,12002+20,47%+25,83%
ago/2025133,964412+17,70%+24,32%
jul/2025129,925224+14,15%+22,89%
jun/2025132,358392+16,29%+21,34%
mai/2025131,814452+15,81%+20,02%
abr/2025129,12953+13,45%+18,67%
mar/2025123,578317+8,57%+17,43%
fev/2025121,234881+6,52%+16,31%
jan/2025121,730466+6,95%+15,17%
dez/2024118,899131+4,46%+14,02%
nov/2024121,075561+6,38%+12,97%
out/2024123,453612+8,46%+12,08%
set/2024123,898792+8,86%+11,05%
ago/2024125,715204+10,45%+10,13%
jul/2024122,053925+7,23%+9,18%
jun/2024119,444631+4,94%+8,20%
mai/2024118,47482+4,09%+7,35%
abr/2024119,784072+5,24%+6,47%
mar/2024121,220024+6,50%+5,53%
fev/2024120,147333+5,56%+4,66%
jan/2024119,053497+4,60%+3,83%
dez/2023118,375041+4,00%+2,83%
nov/2023116,626281+2,47%+1,92%
out/2023113,912988+0,08%+1,00%
set/2023113,8194990,00%0,00%
Cota
154,47091
Patrimônio líquido
R$ 21.120.494,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,54%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.211.143,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Venice Qualificado Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.165.604,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.